미리 보는 투자포인트!
향후 인도의 대형기업으로 성장할 잠재력이 높은 중소형 기업에 투자하여 수익을 추구합니다.
인도에서 설립되거나 인도에서 대부분의 경제활동을 영위하는 기업이 발행한 주식 및 증권예탁증권(DR)에 최소 60% 이상 투자 합니다.
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인도 주식
중소 일반
미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁1호(주식)
기준가 24. 10. 07
기준일 2024.10.07 16:05:34
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-0.20
총보수 연
1.48%
순자산 615,488백만원
수익률 최근 3년
기준
64.91%
위험등급
- 설정일 2015.09.23
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 52,976 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.10.06 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -0.94% | -1.54% | -0.78% | 13.07% | 28.86% | 64.91% | 377.63% |
| 비교지수(참조지수) | -1.56% | -1.07% | 0.75% | 16.02% | 38.90% | 87.88% | 288.68% |
※ 참조지수 : NIFTY Midcap 100 Index (KRW, Price)[D-1]*95% + Call*5% ※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.9%
- 신탁보수연 0.05%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교 "수익률은 최근 1년을 기준입니다."
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 15.09.23 | 해당 없음 | 1.48 |
-0.78 (4,776.29) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.09.23 | 0.5 이내 | 1.34 |
-0.74 (4,830.35) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.09.23 | 해당 없음 | 1.33 |
-0.74 (4,835.62) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 15.09.23 | 1.0 이내 | 1.7 |
-0.83 (4,679.84) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 15.09.23 | 해당 없음 | 2.28 |
-0.98 (4,442.26) |
| 종류C-p[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 15.09.23 | 해당 없음 | 1.7 |
-0.83 (4,680.62) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 15.09.23 | 해당 없음 | 1.34 |
-0.74 (4,832.41) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 15.09.30 | 해당 없음 | 1.62 |
-0.81 (4,696.06) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 16.09.23 | 해당 없음 | 2.08 |
-0.93 (4,088.18) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.08.09 | 해당 없음 | 1.3 |
-0.73 (3,127.72) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 17.09.25 | 해당 없음 | 1.83 |
-0.87 (2,984.59) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영입일 매입 17시 경과 후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 매입 17시 경과 후 5영업일 기준가로 7영업일 매입
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증권사
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교보증권
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은행
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(24.09.06 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1Axis Bank Ltd | 2.85% |
| 2Delhivery Ltd | 2.80% |
| 3Ceat Ltd | 2.60% |
| 4Cummins India Ltd | 2.49% |
| 5FSN E-Commerce Ventures Ltd | 2.40% |
| 6Tata Communications Ltd | 2.23% |
| 7Indus Towers Ltd | 2.14% |
| 8Indian Bank | 2.10% |
| 9Prestige Estates Projects Ltd | 2.07% |
| 10Persistent Systems Ltd | 2.04% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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|---|---|
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.09.13 |
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| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2021.12.07 |
꼭 확인하세요!
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 15.09.23 | 해당 없음 | 1.48 |
-0.78 (4,776.29) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.09.23 | 0.5 이내 | 1.34 |
-0.74 (4,830.35) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.09.23 | 해당 없음 | 1.33 |
-0.74 (4,835.62) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 15.09.23 | 1.0 이내 | 1.7 |
-0.83 (4,679.84) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 15.09.23 | 해당 없음 | 2.28 |
-0.98 (4,442.26) |
| 종류C-p[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 15.09.23 | 해당 없음 | 1.7 |
-0.83 (4,680.62) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 15.09.23 | 해당 없음 | 1.34 |
-0.74 (4,832.41) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 15.09.30 | 해당 없음 | 1.62 |
-0.81 (4,696.06) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 16.09.23 | 해당 없음 | 2.08 |
-0.93 (4,088.18) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.08.09 | 해당 없음 | 1.3 |
-0.73 (3,127.72) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 17.09.25 | 해당 없음 | 1.83 |
-0.87 (2,984.59) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.66%
- 신탁보수연 0.66%
- 판매보수연 0.66%
- 사무보수연 0.66%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 연 0.55%
- 환매수수료
- 연 0.55%
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- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
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부패/비리 익명신고
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