기준일(23.12.03 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.62% | 7.90% | 1.67% | 5.84% | 4.71% | -25.04% | 91.71% |
| 비교지수 | 0.47% | 9.28% | 1.67% | 8.52% | 12.58% | 19.75% | 93.08% |
|
표준편차
|
- | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : MSCI AC World(Gross, USD)[D-1]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국과 중국(중국본토, 대만, 홍콩 등의 광범위한 개념의 Greater China)의 혁신 기업 주식에 주로 투자합니다.
혁신 기업이란 접근이 어려운 것을 가능하게, 복잡한 것을 쉽고 편리하게, 비싼 것을 저렴하게 제공하여 생산자 또는 소비자의 부가가치 변화를 가능하게 하는 혁신적인 비즈니스 모델을 보유한 기업을 의미하며 향후 거시 경제 및 시장 환경 변화 등에 의해 보완·수정될 수 있습니다.
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.23%) |
운용보수
|
연 0.8% |
| 신탁보수 | 연 0.05% | ||
|
판매보수
|
연 0.35% | ||
|
사무보수
|
연 0.03% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(23.11.03 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.11.03 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Microsoft Corp | 9.08% |
| 2. ServiceNow Inc | 6.49% |
| 3. Eli Lilly & Co | 6.42% |
| 4. Visa Inc | 6.11% |
| 5. Merck & Co Inc | 5.81% |
| 6. Synopsys Inc | 5.76% |
| 7. NVIDIA Corp | 5.69% |
| 8. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.35% |
| 9. Alphabet Inc | 5.23% |
| 10. Amazon.com Inc | 5.15% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
