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    미래에셋ETF로자산배분TDF2025증권자투자신탁(채권혼합- 재간접형)

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    기준가 24. 10. 15

    기준일 2024.10.15 16:55:33

    • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
    • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
    1,245.90
    4.03
    총보수 0.41%
    순자산 211,206백만원
    수익률 최근 3년 기준 5.52%
    위험등급 매우낮은위험 다소낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
    • 설정일 2017.07.24
    • 벤치마크

      비교지수, 벤치마크

      • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
      없음
    • 클래스 순자산 600 백만원

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    이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

    기간별 수익률

    기준일 : 2024.10.15 종가기준

    기간별 수익률
    기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
    구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드수익률 1.08% 1.67% 1.54% 7.39% 17.66% 5.52% 35.76%
    비교지수(참조지수) - - - - - - -

    ※ 참조지수 : 없음 ※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

    이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

    위험지표

    위험등급

    매우낮은위험 다소낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

    위험분석

    구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
    구분 변동성
    (표준편차%)
    샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
    지표 - - - - - -
    순위(%) - - - - - -
    절대순위 /
    평가대상 펀드 수
    - / - - / - - / - - / - - / - - / -
    유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

    투자 시, 고려해야 할 비용은?

    보수 및 수수료

    매입할 때

    선취판매수수료

    • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
    선취판매수수료 0.3% 이내

    투자기간동안

    보수

    • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
    • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
    • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
    총보수 연 0.41%
    • 운용보수연 0.2%
    • 신탁보수연 0.02%
    • 판매보수연 0.17%
    • 사무보수연 0.02%

    환매할 때

    수수료

    • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
    • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
    후취판매수수료
    해당없음
    환매수수료
    해당없음

    클래스별 보수율 비교 "수익률은 최근 1년을 기준입니다."

    상품명 설정일 선취 총보수
    (연%)
    3개월수익률(%)
    (기준가)
    종류A-e[수수료선취-온라인] 17.07.24 0.3 이내 0.41 1.54
    (1,245.9)
    종류S[수수료후취-온라인슈퍼] 17.03.15 해당 없음 0.39 1.55
    (1,298.44)
    종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] 17.03.10 해당 없음 0.72 1.47
    (1,283.83)
    종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] 17.03.10 해당 없음 0.48 1.53
    (1,292.15)
    종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] 17.03.13 해당 없음 0.64 1.49
    (1,286.29)
    종류C[수수료미징구-오프라인] 17.07.17 해당 없음 0.74 1.46
    (1,251.61)
    종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] 17.08.04 해당 없음 0.44 1.54
    (1,261.9)
    종류A[수수료선취-오프라인] 17.08.24 0.6 이내 0.59 1.5
    (1,267.68)
    종류O[수수료미징구-오프라인-퇴직연금 사전지정운용] 22.12.21 해당 없음 0.36 1.56
    (1,179.3)

    매입기준가 / 환매기준가

    • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영입일 매입 17시 경과 후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
    • 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 매입 17시 경과 후 5영업일 기준가로 7영업일 매입

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    증권사

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    자산구성

    모펀드 자산비중 기준일(24.09.15 종가기준)

    펀드명, 비중
    펀드명 비중
    1미래에셋EMP글로벌채권증권모투자신탁(채권-재간접형) 33.67%
    2미래에셋EMP글로벌주식증권모투자신탁(주식-재간접형) 25.64%
    3미래에셋EMP글로벌단기채권증권모투자신탁(채권-재간접형) 16.68%
    4미래에셋EMP글로벌혁신증권모투자신탁(주식-재간접형) 9.10%
    5미래에셋EMP글로벌배당증권모투자신탁(주식-재간접형) 8.44%
    6미래에셋글로벌리츠부동산모투자신탁(재간접형) 3.79%
    7미래에셋EMP원자재특별자산모투자신탁(파생재간접형) 2.68%

    ※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

    주요보유종목 TOP10 기준일(24.09.15 종가기준)

    종목명, 비중
    종목명 비중
    1Vanguard S&P 500 ETF 4.28%
    2iShares Expanded Tech Sector ETF 3.19%
    3iShares TIPS Bond ETF 3.00%
    4Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2.89%
    5Vanguard Growth ETF 2.86%
    6Vanguard Mega Cap Growth ETF 2.85%
    7iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 2.81%
    8SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 2.81%
    9Vanguard Short-Term Treasury ETF 2.81%
    10Vanguard Long-Term Treasury ETF 2.80%

    ※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

    ※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

    국가별 주식보유 비중

    국가 비중(%)
    주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

    통화별 주식보유 비중

    통화 비중(%)
    주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

    업종별 주식보유 비중

    업종 비중(%)
    주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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