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미래에셋ETF로자산배분TDF2025증권자투자신탁(채권혼합- 재간접형)

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기준가 24. 12. 06

기준일 2024.12.06 16:55:42

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
  • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
1,258.34
-0.02
총보수 0.41%
순자산 209,608백만원
수익률 최근 3년 기준 7.42%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2017.07.24
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
    없음
  • 클래스 순자산 560 백만원

미리 보는 투자포인트!

미래에셋의 독자적인 자산배분곡선에 따라서 국내·외 ETF에 안정적으로 투자합니다.

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이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2024.12.08 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.97% 2.17% 3.68% 6.51% 14.49% 7.42% 37.11%
비교지수(참조지수) - - - - - - -

※ 참조지수 : 없음

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%)
샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수
- / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
선취판매수수료 0.3% 이내

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
총보수 연 0.41%
  • 운용보수연 0.2%
  • 신탁보수연 0.02%
  • 판매보수연 0.17%
  • 사무보수연 0.02%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

클래스별 보수율 비교

상품명 설정일 선취 총보수
(연%)
3개월수익률(%)
(기준가)
종류A-e[수수료선취-온라인] 17.07.24 0.3 이내 0.41 3.68
(1,258.34)
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] 17.03.15 해당 없음 0.39 3.69
(1,311.45)
종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] 17.03.10 해당 없음 0.72 3.61
(1,296.06)
종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] 17.03.10 해당 없음 0.48 3.67
(1,304.93)
종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] 17.03.13 해당 없음 0.64 3.63
(1,298.7)
종류C[수수료미징구-오프라인] 17.07.17 해당 없음 0.74 3.6
(1,263.51)
종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] 17.08.04 해당 없음 0.44 3.68
(1,274.45)
종류A[수수료선취-오프라인] 17.08.24 0.6 이내 0.59 3.64
(1,280)
종류O[수수료미징구-오프라인-퇴직연금 사전지정운용] 22.12.21 해당 없음 0.36 3.7
(1,191.17)

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 7영업일 지급

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증권사

어디에 투자하나요?

자산구성

모펀드 자산비중 기준일(24.11.08 종가기준)

펀드명, 비중
펀드명 비중
1미래에셋EMP글로벌채권증권모투자신탁(채권-재간접형) 29.12%
2미래에셋EMP글로벌주식증권모투자신탁(주식-재간접형) 27.65%
3미래에셋EMP글로벌단기채권증권모투자신탁(채권-재간접형) 17.73%
4미래에셋EMP글로벌혁신증권모투자신탁(주식-재간접형) 11.07%
5미래에셋EMP글로벌배당증권모투자신탁(주식-재간접형) 8.06%
6미래에셋글로벌리츠부동산모투자신탁(재간접형) 3.31%
7미래에셋EMP원자재특별자산모투자신탁(파생재간접형) 3.05%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10 기준일(24.11.08 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1Vanguard S&P 500 ETF 4.58%
2iShares Expanded Tech Sector ETF 3.73%
3Vanguard Mega Cap Growth ETF 3.09%
4Vanguard Growth ETF 3.09%
5Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2.90%
6iShares TIPS Bond ETF 2.83%
7iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 2.78%
8SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 2.77%
9Vanguard Short-Term Treasury ETF 2.76%
10Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P 500r Top 50 ETF 2.26%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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    투자 시 유의사항

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    펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

    과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

    환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.

    본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.