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글로벌
혼합자산
TDF/TIF
전체
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁
기준가 24. 12. 06
기준일 2024.12.06 16:55:42
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
0.03
총보수 연
0.59%
순자산 1,227,376백만원
수익률 최근 3년
기준
9.71%
위험등급
- 설정일 2019.01.09
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 1,402 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.12.08 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 1.11% | 1.99% | 4.59% | 4.92% | 13.64% | 9.71% | 45.12% |
| 비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : 없음
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.3%
- 신탁보수연 0.02%
- 판매보수연 0.25%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e [수수료미징구-온라인] | 19.01.09 | 해당 없음 | 0.59 |
4.59 (1,338.52) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 18.06.07 | 0.3 이내 | 0.51 |
4.61 (1,282.54) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 17.04.19 | 해당 없음 | 0.49 |
4.62 (1,364.73) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 17.03.21 | 해당 없음 | 0.82 |
4.53 (1,360.77) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 17.03.21 | 해당 없음 | 0.58 |
4.59 (1,365.22) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 17.03.24 | 해당 없음 | 0.74 |
4.55 (1,357.48) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 17.06.21 | 해당 없음 | 0.84 |
4.53 (1,301.83) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.09.14 | 해당 없음 | 0.54 |
4.61 (1,294.23) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 18.06.14 | 0.6 이내 | 0.69 |
4.57 (1,277.39) |
| 종류O[수수료미징구-오프라인-퇴직연금 사전지정운용] | 22.12.08 | 해당 없음 | 0.46 |
4.63 (1,170.55) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 5영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 경과후 6영업일 기준가로 9영업일 지급
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증권사
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은행
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어디에 투자하나요?
자산구성
모펀드 자산비중 기준일(24.11.08 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) | 20.80% |
| 2미래글로벌배당커버드콜엑티브증권모(주식혼합) | 14.22% |
| 3미래에셋인사이트증권모투자신탁(주식혼합) | 8.38% |
| 4미래에셋글로벌EMP인컴배분증권모투자신탁(주식혼합-재간접형) | 7.25% |
| 5미래에셋코리아단기증권모투자신탁(채권) | 7.06% |
| 6미래에셋글로벌사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식) | 6.29% |
| 7미래에셋글로벌펀드셀렉션증권모투자신탁(주식-재간접형) | 5.70% |
| 8미래에셋밸런스롱숏증권모투자신탁(채권혼합) | 5.21% |
| 9미래에셋솔로몬중장기국공채증권모투자신탁(채권) | 5.19% |
| 10미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁1호(채권혼합) | 4.83% |
| 11미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식) | 4.70% |
| 12미래에셋부동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형) | 3.67% |
| 13미래에셋배당커버드콜액티브모(주식혼합) | 2.98% |
| 14미래에셋글로벌퀄리티증권모투자신탁(주식) | 0.96% |
| 15미래에셋글로벌코어테크EMP증권모투자신탁(주식-재간접형) | 0.78% |
| 16미래에셋장기성장포커스증권모투자신탁(주식) | 0.61% |
| 17미래에셋브릭스인덱스모(주식) | 0.52% |
| 17미래에셋OCIO베스트펀드컬렉션증권모투자신탁(주식-재간접형) | 0.52% |
| 19미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형) | 0.32% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
주요보유종목 TOP10 기준일(24.11.08 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1NVIDIA Corp | 2.12% |
| 2맥쿼리인프라 | 1.18% |
| 3Microsoft Corp | 1.17% |
| 4T 4 3/8 07/31/26 | 1.04% |
| 5FIRST EAGLE AMUNDI-INC.BUIL(XUC)USD | 1.00% |
| 6삼성전자 | 0.95% |
| 7Apple Inc | 0.90% |
| 8JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-IA | 0.88% |
| 9TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 0.86% |
| 10Amazon.com Inc | 0.85% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.10.11 |
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| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.06.28 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.06.12 |
투자 시 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e [수수료미징구-온라인] | 19.01.09 | 해당 없음 | 0.59 |
4.59 (1,338.52) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 18.06.07 | 0.3 이내 | 0.51 |
4.61 (1,282.54) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 17.04.19 | 해당 없음 | 0.49 |
4.62 (1,364.73) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 17.03.21 | 해당 없음 | 0.82 |
4.53 (1,360.77) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 17.03.21 | 해당 없음 | 0.58 |
4.59 (1,365.22) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 17.03.24 | 해당 없음 | 0.74 |
4.55 (1,357.48) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 17.06.21 | 해당 없음 | 0.84 |
4.53 (1,301.83) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.09.14 | 해당 없음 | 0.54 |
4.61 (1,294.23) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 18.06.14 | 0.6 이내 | 0.69 |
4.57 (1,277.39) |
| 종류O[수수료미징구-오프라인-퇴직연금 사전지정운용] | 22.12.08 | 해당 없음 | 0.46 |
4.63 (1,170.55) |
매수하기
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.3%
- 신탁보수연 0.02%
- 판매보수연 0.25%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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위험등급 산정방식
클린채널
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
신고 대상 행위
- 법령 및 윤리 위반
- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
부패/비리 익명신고
미래에셋 <레드휘슬> 안내
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신고/제보할 수 있는 레드휘슬 제도를 운영하고 있습니다. 자세한 사항은 아래 QR코드를 통해 확인 가능합니다.
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