기준일(23.12.02 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.86% | 3.99% | -0.26% | 6.17% | 1.22% | -15.87% | 378.38% |
| 비교지수 | -0.23% | 3.37% | -0.68% | 1.64% | 2.90% | 4.44% | 311.34% |
|
표준편차
|
3.11 | 10.96 | 10.83 | 10.70 | 13.42 | 18.23 | 15.36 |
※ 참조지수 : (C) MSCI AC AP ex Japan (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽 지역의 소비 성장에 직접적 수혜가 예상되는 소비관련 주식에 투자
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.85%) |
운용보수
|
연 0.9% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
|
판매보수
|
연 0.86% | ||
|
사무보수
|
연 0.03% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(23.11.02 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.11.02 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. PDD Holdings Inc | 8.89% |
| 2. Alibaba Group Holding Ltd | 8.50% |
| 3. Tencent Holdings Ltd | 5.67% |
| 4. 삼성전자 | 5.10% |
| 5. ANTA Sports Products Ltd | 4.23% |
| 6. New Oriental Education & Technology Group Inc | 4.00% |
| 7. Wesfarmers Ltd | 3.49% |
| 8. 현대차 | 3.46% |
| 9. Meituan | 3.43% |
| 10. Nestle India Ltd | 3.07% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
