종합 주식 일반

미래에셋아시아퍼시픽컨슈머어드밴티지증권투자신탁1호(주식)

  • 기준가(23.01.31)
    1,971.67
    1.07
  • 수익률(3개월)
    19.32%
  • 총보수(연)
    0.4%
  • 순자산
    83,350백만원
제로인 우수펀드
4점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
MSCI Customized AC AP ex Japan ex Korea Cons.(Stap+Disc) + HC (D, KRW)
클래스 순자산
83,350 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(23.01.30 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 3.33% 7.27% 19.32% 7.64% 4.98% 20.13% 510.22%
비교지수 -0.91% 6.45% 15.87% 0.30% 1.91% 1.57% 225.57%
표준편차
- 24.08 22.58 23.09 20.63 15.82

※ 참조지수 : MSCI Customized AC AP ex Japan ex Korea Cons.(Stap+Disc) + HC (D, KRW)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

아시아퍼시픽 지역의 소비관련주식*에 주로 투자하는 펀드

* 소비관련주식
가. 경기 관련 소비재 (자동차 및 자동차부품, 내구소비재(가전, 가구 등) 및 의류, 호텔, 레스토랑, 레저, 미디어, 소매 등)
나. 경기 비관련 소비재 (식료, 음료, 담배 등)
다. 헬스케어 (의료장비 및 서비스, 제약, 생명과학 등)

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 0.4%)
운용보수
연 0.285%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.03%
사무보수
연 0.025%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

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자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(22.12.30 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(22.12.30 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Meituan 9.84%
2. Alibaba Group Holding Ltd 9.56%
3. Li Ning Co Ltd 7.05%
4. Tencent Holdings Ltd 5.27%
5. ANTA Sports Products Ltd 4.55%
6. China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 4.53%
7. Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 3.53%
8. Haidilao International Holding Ltd 3.21%
9. Home Product Center PCL 3.15%
10. Vipshop Holdings Ltd 3.08%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.