기준일(23.12.08 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -1.89% | 0.12% | -3.11% | 1.82% | -6.22% | -18.00% | 443.02% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
11.00 | 9.72 | 10.80 | 13.24 | 14.60 | 21.62 | 16.46 |
※ 참조지수 : MSCI Customized AC AP ex Japan ex Korea Cons.(Stap+Disc) + HC (D, KRW)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽 지역의 소비관련주식*에 주로 투자하는 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.4%) |
운용보수
|
연 0.285% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.03% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(23.11.08 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.11.08 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Alibaba Group Holding Ltd | 9.26% |
2. PDD Holdings Inc | 8.57% |
3. Meituan | 6.98% |
4. ANTA Sports Products Ltd | 5.75% |
5. New Oriental Education & Technology Group Inc | 5.01% |
6. Tencent Holdings Ltd | 4.96% |
7. Zomato Ltd | 4.38% |
8. Wesfarmers Ltd | 4.03% |
9. Bank Central Asia Tbk PT | 3.97% |
10. Britannia Industries Ltd | 3.59% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항