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종합 주식 일반

미래에셋아시아퍼시픽컨슈머어드밴티지증권투자신탁1호(주식)

기준가(23.01.31)
기준일 2023.01.31 16:55:31

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1,971.67원
1.07
수익률(3개월)

19.32%

총보수(연): 0.4%

보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시 매입 펀드 구입	선취판매수수료 선취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료	해당없음
투자기간 동안	총보수 (연 0.4%)	운용보수 운용보수 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수	연 0.285%
		신탁보수	연 0.06%
		판매보수 판매보수 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수	연 0.03%
		사무보수 사무수탁보수, 사무보수 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수	연 0.025%
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	후취판매수수료 후취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료	해당없음
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	환매수수료 환매수수료 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액	해당없음

순자산

83,350백만원

제로인 우수펀드 평가등급 선정방식 이 펀드의 평가등급은 제로인 펀드평가등급(1년 기준) 지표를 활용하였습니다. 펀드 평가 등급 선정 기준은 제로인 펀드평가 서비스 안내 사항을 확인하여 주시기 바랍니다. 제로인 펀드평가 서비스 안내: 4점/5점 1 2 3 4 5

벤치마크 비교지수, 벤치마크 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준: MSCI Customized AC AP ex Japan ex Korea Cons.(Stap+Disc) + HC (D, KRW)

클래스 순자산: 83,350 백만원

위험등급 위험등급 산정방식 미래에셋자산운용㈜은 이 집합투자기구의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 위험등급을 분류하였습니다. 이 집합투자기구는 위험등급 6등급 중 2등급에 해당합니다. 다만, 설정 후 3년이 경과되지 않은 집합투자기구는 3년 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다. 이 집합투자기구는 이 집합투자기구의 위험 수준을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 이 집합투자기구의 투자목적이 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 위험등급 분류는 미래에셋자산운용㈜의 자체적인 기준에 따른 것이며, 투자자 본인이 판단하는 기준과 일치하지 않을 수 있습니다.: 높은위험 (2등급)

수익률/위험
상품정보
자산구성

과거 성과는 어땠을까요?

기준일(23.01.30 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
투자수익률	3.33%	7.27%	19.32%	7.64%	4.98%	20.13%	510.22%
비교지수	-0.91%	6.45%	15.87%	0.30%	1.91%	1.57%	225.57%
표준편차 표준편차 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도		-	24.08	22.58	23.09	20.63	15.82

※ 참조지수 : MSCI Customized AC AP ex Japan ex Korea Cons.(Stap+Disc) + HC (D, KRW)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

미리 읽어보는 투자포인트!

아시아퍼시픽 지역의 소비관련주식*에 주로 투자하는 펀드

* 소비관련주식
가. 경기 관련 소비재 (자동차 및 자동차부품, 내구소비재(가전, 가구 등) 및 의류, 호텔, 레스토랑, 레저, 미디어, 소매 등)
나. 경기 비관련 소비재 (식료, 음료, 담배 등)
다. 헬스케어 (의료장비 및 서비스, 제약, 생명과학 등)

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시 매입 펀드 구입	선취판매수수료 선취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료	해당없음
투자기간 동안	총보수 (연 0.4%)	운용보수 운용보수 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수	연 0.285%
		신탁보수	연 0.06%
		판매보수 판매보수 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수	연 0.03%
		사무보수 사무수탁보수, 사무보수 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수	연 0.025%
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	후취판매수수료 후취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료	해당없음
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	환매수수료 환매수수료 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액	해당없음

매입기준가 적용일

매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전	3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후	4영업일 기준가로 4영업일 매입

환매기준가 적용일

기준가, 기준가격

펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격

환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전	4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후	5영업일 기준가로 8영업일 지급

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어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(22.12.30 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(22.12.30 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명	비중
1. Meituan	9.84%
2. Alibaba Group Holding Ltd	9.56%
3. Li Ning Co Ltd	7.05%
4. Tencent Holdings Ltd	5.27%
5. ANTA Sports Products Ltd	4.55%
6. China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	4.53%
7. Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	3.53%
8. Haidilao International Holding Ltd	3.21%
9. Home Product Center PCL	3.15%
10. Vipshop Holdings Ltd	3.08%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매

방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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