기준일(23.01.30 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 3.33% | 7.27% | 19.32% | 7.64% | 4.98% | 20.13% | 510.22% |
비교지수 | -0.91% | 6.45% | 15.87% | 0.30% | 1.91% | 1.57% | 225.57% |
표준편차
|
- | 24.08 | 22.58 | 23.09 | 20.63 | 15.82 |
※ 참조지수 : MSCI Customized AC AP ex Japan ex Korea Cons.(Stap+Disc) + HC (D, KRW)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽 지역의 소비관련주식*에 주로 투자하는 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.4%) |
운용보수
|
연 0.285% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.03% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(22.12.30 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.12.30 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Meituan | 9.84% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 9.56% |
3. Li Ning Co Ltd | 7.05% |
4. Tencent Holdings Ltd | 5.27% |
5. ANTA Sports Products Ltd | 4.55% |
6. China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 4.53% |
7. Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 3.53% |
8. Haidilao International Holding Ltd | 3.21% |
9. Home Product Center PCL | 3.15% |
10. Vipshop Holdings Ltd | 3.08% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항