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국내 채권혼합 가치/퀄리티

미래에셋개인연금코어밸류20증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

기준가 25. 12. 05

기준일 2025.12.05 16:55:35

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
  • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
 1,136.10 원
0.04
총보수 연 1.07%
순자산 126백만원
수익률 최근 3년 기준 22.33%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2016.12.09
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         KOSPI 지수(20%) + (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)(80%)
  • 클래스 순자산 126 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

미리 보는 투자포인트!

국내 채권에 주로 투자하는 이 펀드는 일부 국내 가치주에 투자하여 수익을 추구합니다.

미래에셋 솔로몬국공채 증권모펀드에 90%이하수준, 미래에셋가치주증권 모펀드(주식)에 20% 이하수준으로 투자합니다.

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2025.12.06 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.85% 0.31% 4.62% 8.01% 13.48% 22.33% 41.77%
비교지수(참조지수) - - - - - - -

※ 참조지수 : KOSPI 지수(20%) + (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)(80%)

※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 1.07%
  • 운용보수연 0.4%
  • 신탁보수연 0.02%
  • 판매보수연 0.64%
  • 사무보수연 0.01%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입 17시 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 5영업일 지급 17시 경과후 4영업일 기준가로 5영업일 지급

판매사 정보클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.

증권사

어디에 투자하나요?

자산구성

모펀드 자산비중 기준일(25.11.06 종가기준)

펀드명, 비중
펀드명 비중
1미래에셋솔로몬단기국공채증권모투자신탁(채권) 80.41%
2미래에셋가치주증권모(주식) 19.59%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10 기준일(25.11.06 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1우리은행29-04-할인01-갑-17 11.87%
2국고채권04250-2512(22-13) 10.20%
3국고채권03250-2706(24-4) 9.20%
4국고채권02875-2712(24-12) 8.11%
5중소기업은행(신)2411이1.5A-20 8.08%
6한국전력공사채권1477 7.04%
7미래에셋프리미엄크레딧초단기증권투자신탁(채권) 종류F 5.11%
8신한은행28-10-이-1.5-B 5.02%
9국민은행4305이표일(03)3-22 4.06%
10신한금융지주172-1 4.00%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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    펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

    과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

    환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.

    본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.

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