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글로벌 채권혼합 혁신성장

미래에셋개인연금글로벌그로스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)

기준가 25. 12. 05

기준일 2025.12.05 16:55:35

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
  • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
 1,057.46 원
0.04
총보수 연 1.28%
순자산 18,816백만원
수익률 최근 3년 기준 32.71%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2017.05.26
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         MSCI AC World Local 40% + [정기예금금리+150bp] 30% + KIS종합채권지수 30%
  • 클래스 순자산 18,816 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

미리 보는 투자포인트!

장기적으로 글로벌 성장을 주도 할 것으로 예상되는 기업에 투자하며 미주, 유럽, 아시아 지역 채권에 투자합니다.

향후 글로벌 성장을 주도할 것으로 예상되는 신흥국 중산층 부상, 혁신적 과학기술의 발달, 인구구조 고령화 등의 투자테마에 부합하는 주식에 40%이하 수준으로 투자하며, 미주, 유럽, 아시아 지역 채권에 90% 이하 수준으로 투자합니다.

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2025.12.06 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.16% -0.39% 2.86% 4.87% 5.68% 32.71% 46.12%
비교지수(참조지수) - - - - - - -

※ 참조지수 : MSCI AC World Local 40% + [정기예금금리+150bp] 30% + KIS종합채권지수 30%

※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 1.28%
  • 운용보수연 0.45%
  • 신탁보수연 0.03%
  • 판매보수연 0.78%
  • 사무보수연 0.02%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 7영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

판매사 정보클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.

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어디에 투자하나요?

자산구성

모펀드 자산비중 기준일(25.11.06 종가기준)

펀드명, 비중
펀드명 비중
1미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) 61.48%
2미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁(주식) 38.52%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10 기준일(25.11.06 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1T 4 1/4 05/15/35 4.43%
2NVIDIA Corp 3.33%
3Broadcom Inc 2.93%
4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.36%
5iShares MBS ETF 2.25%
6Microsoft Corp 1.94%
7Alphabet Inc 1.92%
8Amazon.com Inc 1.91%
9UBTech Robotics Corp Ltd 1.55%
10Meta Platforms Inc 1.49%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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    과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

    환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.

    본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.

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