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2026.01.19 07:53

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미리 보는 투자포인트 수익률 상품 정보 기준 가격 거래상대방위험평가/담보자산 인덱스 구성종목 자산 구성 관련 자료 투자 포커스

TIGER CD금리투자KIS(합성)(357870)

채권 단기채권 개인연금 퇴직연금

기준가격(NAV)

56,980.99 원

16.73원(0.03%)

주당 시장가격

56,980 원

5.00원(0.01%)

순자산 규모

48,344 억원

수익률(1개월 수익률)

0.24 %

CD 91일금리

2.68 %

상장일

2020-07-07

벤치마크

KIS CD Index(총수익)

거래량

244,655주

해당 금리는 전일자 기준으로 고시된 금리이며 실제 ETF 수익률과 상이할 수 있습니다.

미리 보는 투자포인트!

매일 고시되는 'CD 91일 금리' 수익률을 타겟하는 국내 최초 CD금리에 투자하는 ETF!

수익률

2026.01.16 기준

기준일 2026.01.16 16:55:32

본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.

시장 가격(종가)

기준가격

기초지수

대표지수

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기준일

※ 확인해주세요

수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
대표지수는 코스피 200 지수 입니다.

상품 정보

ETF명칭

TIGER CD금리투자KIS(합성)

상장일

2020.07.07

종목코드(단축코드)

357870

순자산총액

48,344억원

기초지수

KIS CD Index(총수익)

ETF 개요 & 전략

운용목표

양도성예금증서 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS CD Index(총수익)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.

운용방법

KIS채권평가가 발표하는 “KIS CD Index(총수익)”를 기초지수로 하여 기초지수 수익률과 연동하는 것을 목적 으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 양도성예금증서 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 하여 운용합니다. 이 투자신탁은 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 통해 기초지수의 성과를 추종하는 합성상장지수집합투자기구입니 다.

기초지수

※ 기초지수 : KIS CD금리투자 지수(총수익지수)

- 산출기관 : KIS채권평가

- 지수개요 : 산출기관 평가 CD 종목 중, 잔존만기 60~120일 이내의 국내 시중은행, 특수은행 CD 10종목으로 구성(듀레이션은 0.25Y 내외). 단, 10종목 미만일 경우 1)잔존만기 구간 확장, 2)은행채 편입 순으로 바스켓을 구성하여 10종목을 맞춤

- 산출방식 : 액면금액 동일비중(금융투자협회 고시 오후 16시 금리를 반영하여 종가시점 가격 산정)

- 정기변경 : 일별 리밸런싱으로 매 영업일 교체

- 기준일 및 기준지수 : 2015.01.02 = 10,000pt

※ 이 투자신탁(ETF)의 기초지수에 관한 정보를 확인할 수 있는 곳은 아래와 같습니다.

- 지수관련정보 : http://www.bond.co.kr (지수발표기관 홈페이지)

운용 세부 정보

총보수

연 0.03%

운용: 0.019%
지정참가: 0.001%
신탁: 0.005%
일반사무: 0.005%

환헤지 사항

해당없음

설정단위(1CU)

2,000

투자 확인 정보

과세내용

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

분배금 지급 기준일

- 지급기준일 :
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내

분배금 지급현황

지정참가회사(AP)

BNK투자증권 ,DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,케이프투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권

유동성공급자(LP)

BNK투자증권 ,DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권

※ 확인해주세요

YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.

기준 가격

기준일

거래상대방위험평가/담보자산

거래상대방위험평가/담보자산의 거래상대방 , 본점주소, 설립연월 및 주요업무, 홈페이지, 신용등급, 장외파생상품인가 정보로 이루어진 테이블 표
거래상대방	본점주소	설립연월 및 주요업무	홈페이지	신용등급	장외파생상품인가
한국투자증권	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	1974.08.08 [증권 중개업]	https://www.truefriend.com	한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평)	1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NH투자증권	서울특별시 영등포구 여의대로 108	1969.01.16 [증권 중개업]	https://www.nhqv.com	NH증권 / AA+ / 2021.03 (한신평)	1-3-1 투자매매업 장외파생상품
KB증권	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	1962.06.01 [증권 중개업]	https://www.kbsec.com	KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평)	1-3-1 투자매매업 장외파생상품
메리츠증권	서울특별시 영등포구 국제금융로10	1973.02.24 [증권 중개업]	https://home.imeritz.com	메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평)	1-3-1 투자매매업 장외파생상품
삼성증권	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	1982.10.19 [증권 중개업]	https://www.samsungpop.com	삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평)	1-3-1 투자매매업 장외파생상품
키움증권	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18	2000.01.31 [증권 중개업]	https://www.kiwoom.com	키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE)	1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가의 일자, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원), 총위험노출액(원), 담보평가액(원), 위험평가액(원), 담보비율, 위험평가비율 정보로 이루어진 테이블 표
일자	종목코드	거래상대방	장외파생상품유형	순자산총액(원) a	총위험노출액(원) b	담보평가액(원) c	위험평가액(원) d=b-c
일자	종목코드	거래상대방	장외파생상품유형	순자산총액(원) a	총위험노출액(원) b	담보비율 c/b	위험평가비율 d/a
2026.01.16	KR7357870005	한국투자증권	자금공여형	4,834,382,062,888	850,695,700,635	873,634,361,366	0
2026.01.16	KR7357870005	한국투자증권	자금공여형	4,834,382,062,888	850,695,700,635	102.70	0.00
2026.01.16	KR7357870005	메리츠증권	자금공여형	4,834,382,062,888	357,414,644,030	367,146,460,000	0
2026.01.16	KR7357870005	메리츠증권	자금공여형	4,834,382,062,888	357,414,644,030	102.72	0.00
2026.01.16	KR7357870005	KB증권	자금공여형	4,834,382,062,888	533,290,404,637	551,883,823,848	0
2026.01.16	KR7357870005	KB증권	자금공여형	4,834,382,062,888	533,290,404,637	103.49	0.00
2026.01.16	KR7357870005	유안타증권	자금공여형	4,834,382,062,888	283,172,450,971	286,197,835,062	0
2026.01.16	KR7357870005	유안타증권	자금공여형	4,834,382,062,888	283,172,450,971	101.07	0.00
2026.01.16	KR7357870005	삼성증권	자금공여형	4,834,382,062,888	673,115,510,724	736,362,416,700	0
2026.01.16	KR7357870005	삼성증권	자금공여형	4,834,382,062,888	673,115,510,724	109.40	0.00
2026.01.16	KR7357870005	키움증권	자금공여형	4,834,382,062,888	242,043,277,293	243,630,987,240	0
2026.01.16	KR7357870005	키움증권	자금공여형	4,834,382,062,888	242,043,277,293	100.66	0.00

※ 확인해주세요

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역의 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 정보로 이루어진 테이블 표
일자	거래상대방	담보자산종류	담보명	담보평가액	통화
2026.01.16	삼성증권	유동	[KRW] 현금담보증거금_장외파생	10,100,000,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)	23,464,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	ACE 싱가포르리츠	2,405,600	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 미국테크TOP10 INDXX	24,748,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)	9,088,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 인도니프티50	44,720,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	유동	[KRW] 현금담보증거금_장외파생	20,300,000,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 한중전기차(합성)	288,600,000	KRW
2026.01.16	한국투자증권	주식	TIGER MSCI Korea TR	152,146,600,000	KRW
2026.01.16	한국투자증권	채권	국고채원금분리채권03350-2912(09-5)	6,135,477,178	KRW
2026.01.16	한국투자증권	채권	국고채원금분리채권03070-3012(10-7)	18,532,820,400	KRW
2026.01.16	한국투자증권	채권	국고채원금분리채권02780-3112(11-7)	187,351,230,330	KRW
2026.01.16	한국투자증권	채권	국고채원금분리채권02270-3312(13-8)	2,417,526,423	KRW
2026.01.16	한국투자증권	채권	국고채원금분리채권01620-3709(17-5)	170,893,519,535	KRW
2026.01.16	한국투자증권	채권	국고채원금분리채권01290-4703(17-1)	99,250,856,700	KRW
2026.01.16	한국투자증권	채권	국고채원금분리채권01260-5003(20-2)	20,413,660,800	KRW
2026.01.16	삼성증권	유동	[KRW] 현금담보증거금_장외파생	10,500,000,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)	91,764,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)	9,088,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 인도니프티50	44,720,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	유동	[KRW] 현금담보증거금_장외파생	10,500,000,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	KODEX Top5PlusTR	39,454,800,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 차이나CSI300인버스(합성)	213,400,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	KODEX Top5PlusTR	19,324,800,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	유동	[KRW] 현금담보증거금_장외파생	9,400,000,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)	4,129,380,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)	21,833,252,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	ACE 미국IT인터넷(합성 H)	9,338,000,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	KODEX Top5PlusTR	571,692,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	KODEX 미국S&P500	4,150,417,600	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 미국테크TOP10 INDXX	2,227,320,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)	1,480,435,200	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 차이나과창판STAR50(합성)	40,299,772,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	KODEX KOFR금리액티브(합성)	14,182,400,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)	5,300,100,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER KOFR금리액티브(합성)	12,758,260,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	KODEX 인도Nifty50	1,264,956,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	ACE 미국달러SOFR금리(합성)	32,331,212,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	KODEX CD금리액티브(합성)	289,919,484,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜	2,802,600,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	주식	TIGER CD금리플러스액티브(합성)	95,585,068,800	KRW
2026.01.16	삼성증권	채권	통화안정증권02800-2610-02	19,067,811,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	채권	통화안정증권02700-2701-02	9,524,301,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	채권	산업금융채권25신이0106-0131-1	9,558,795,500	KRW
2026.01.16	삼성증권	채권	농업금융채권(은행)2025-05이2Y-B	9,496,865,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	채권	신한은행29-05-이-1.25-A	9,524,035,000	KRW
2026.01.16	삼성증권	채권	하나은행48-05이1.5갑-15	9,525,042,000	KRW
2026.01.16	유안타증권	주식	TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브	68,861,664,000	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	국고채권01750-2609(21-7)	475,777	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	국고채권04000-3112(11-7)	6,199,172	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	국고채권01875-2606(16-3)	176,192,750	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	국고채권01500-2612(16-8)	33,458,133	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	한국전력공사채권1493	4,709,335,250	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	한국전력공사채권1495	9,509,671,000	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	한국전력공사채권1415	9,670,278,000	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	수산금융채권(은행)25-5이12-8	9,541,847,500	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	신한은행28-07-이-3-B	3,553,390,830	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	대신증권25-3	8,455,936,000	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	아이엠뱅크46-06이18A-12	9,507,106,000	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	메리츠증권1903-1	853,763,800	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	메리츠증권1905-01	1,710,174,500	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	신한투자증권2502-1	854,291,650	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	아이비케이캐피탈341-2	8,523,723,500	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	케이비캐피탈572-2	5,110,730,400	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	신한캐피탈515-4	8,436,794,000	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	비씨카드177-2	8,513,676,500	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	한국서부발전64-2	8,497,722,000	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	현대카드915-1	8,575,922,000	KRW
2026.01.16	유안타증권	채권	현대카드947-1	8,538,564,500	KRW
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