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미리 보는 투자포인트!
항셍테크에 레버리지로 투자하는 ETF
수익률
2025.12.05 기준
기준일 2025.12.05 16:55:34
본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
시장 가격(종가)
기준가격
기초지수
대표지수
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기준일
※ 확인해주세요
- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 코스피 200 지수 입니다.
상품 정보
ETF명칭
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성H)
상장일
2022.08.23
종목코드(단축코드)
438320
순자산총액
346억원
기초지수
Hang Seng TECH Index
ETF 개요 & 전략
운용목표
이 투자신착은 주식관련 파생상품 및 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 홍콩에 상장된 중국 기업의 주식으로 구성된 Hang Seng Tech 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수 일간변동률의 양의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 한다.
운용방법
이 투자신탁은 Hang Seng Indexes에서 발표하는 “Hang Seng TECH 지수”를 기초지수로 하여 기초지수의 일간수익률의양(陽)의 2배수 수익률과 연동하는 것을 목적으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수관련 파생상품(스왑) 및 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 투자신탁의 일간수익률이 기초지수 일간수익률의 양(陽)의 2배수 수익률과 연동하도록
운용합니다.
기초지수
기초지수
|
*산출기관: Hang Senf Indexes Company Limited *지수개요 : 홍콩에 상장된 중국 봍노 기업 중 아래 요건에 부합하는 시가총액 상위 구성된 지수 *정기변경 : 연 4회(매 3, 6, 9, 12월) *기준일 및 기준지수 2014.12.31 = 3,000 포인트 |
운용 세부 정보
총보수
연 0.58%
운용: 0.539%지정참가: 0.001%
신탁: 0.02%
일반사무: 0.02%
환헤지 사항
설정단위(1CU)
10,000
투자 확인 정보
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급 기준일
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를
말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가
현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권
※ 확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
기준 가격
기준일
거래상대방위험평가/담보자산
| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.05 | KR7438320004 | 한국투자증권 | 비자금공여형 | 35,606,594,419 | -103,937,621 | 330,720,000 | 0 |
| -3.18 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7438320004 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 35,606,594,419 | 150,108,376 | 833,844,460 | 0 |
| 555.49 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7438320004 | 메리츠증권 | 비자금공여형 | 35,606,594,419 | 698,246,060 | 2,117,440,000 | 0 |
| 303.25 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7438320004 | KB증권 | 비자금공여형 | 35,606,594,419 | -133,119,570 | 1,067,746,000 | 0 |
| -8.02 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7438320004 | 삼성증권 | 비자금공여형 | 35,606,594,419 | 260,510,666 | 1,520,824,000 | 0 |
| 583.79 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7438320004 | 키움증권 | 비자금공여형 | 35,606,594,419 | 211,120,168 | 577,063,272 | 0 |
| 273.33 | 0.00 |
※ 확인해주세요
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 키움증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 263,040,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신할0100-1029-1 | 46,317,345 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1202-1 | 190,129,770 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1340 | 48,467,480 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 190,836,380 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 95,053,485 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 300,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 1,817,440,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 239,471,400 | KRW |
| 2025.12.05 | 키움증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 337,591,872 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 300,720,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 454,360,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 659,280,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 106,464,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 1,067,746,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 2,280,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 1,300,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER 코리아배당다우존스 | 330,720,000 | KRW |
※ 확인해주세요
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
기준일 지수 구성종목(30종목)
기준일
전영업일 지수 구성종목(전종목)
기준일
2025-12-06
자산구성(구성종목 PDF)
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“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
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신고 대상 행위
- 법령 및 윤리 위반
- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
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