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미리 보는 투자포인트!
무위험지표금리 KOFR 를 추종하는 파킹형 ETF
수익률
2025.12.05 기준
기준일 2025.12.05 16:55:34
본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
시장 가격(종가)
기준가격
기초지수
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기준일
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- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 코스피 200 지수 입니다.
상품 정보
ETF명칭
TIGER KOFR금리액티브(합성)
상장일
2022.11.30
종목코드(단축코드)
449170
순자산총액
26,551억원
기초지수
KOFR 지수
ETF 개요 & 전략
운용목표
이 투자신탁은 채권 및 채권관련 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 운용함을 목적으로 합니다.
운용방법
① 채권 및 채권관련 집합투자증권, KOFR 지수 관련 장외파생상품(스왑)에 투자하며, 'KOFR 지수'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.
② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (KOFR(한국무위험지표금리) 지수) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며, 이 투자신탁은 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다.
③ 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 KOFR 지수 관련 장내파생상품, 집합투자증권, 채권, 단기자금 수급 분석을 통한 기일물(만기 2일 이상의 Repo 거래) Repo 운용 등의 전략을 활용할 수 있습니다.
* KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate)지수는 국채, 통안증권을 담보로 하는 익일물 RP거래 금리(KOFR)를 대상으로 산출되는 지수
기초지수
기초지수
|
-산출기관 : 한국예탁결제원 -유니버스 : 국내 Repo 시장에서 거래되는 국채/통안증권을 담보로 하는 익일물 거래 -종목선정 : 선별된 적격담보(국채/통안증권)을 담보로 하는 익일물 RP거래를 선별하며 금리순으로 상위 5%, 하위 5%의 극단치 거래는 제거 -산출방법 : 선정된 거래 건수를 거래대금 가중평균 -정기변경 : 매영업일(매일 오전 11시 한국예탁결제원 홈페이지 공시) -기준일 및 기준지수: 2018년 1월 2일 기준 1,000 pt |
운용 세부 정보
총보수
연 0.03%
운용: 0.019%지정참가: 0.001%
신탁: 0.005%
일반사무: 0.005%
환헤지 사항
설정단위(1CU)
1,000
투자 확인 정보
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급 기준일
- 지급기준일 :
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를
말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가
현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
BNK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하나증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
BNK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하나증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권
※ 확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
기준 가격
기준일
거래상대방위험평가/담보자산
| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.05 | KR7449170000 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 2,655,223,108,472 | 891,360,282 | 2,557,942,489 | 0 |
| 286.97 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7449170000 | 메리츠증권 | 비자금공여형 | 2,655,223,108,472 | 42,294,584,623 | 59,539,757,365 | 0 |
| 140.77 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7449170000 | KB증권 | 비자금공여형 | 2,655,223,108,472 | 19,753,234 | 4,759,362,800 | 0 |
| 24,094.09 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7449170000 | 삼성증권 | 비자금공여형 | 2,655,223,108,472 | -642,703 | 613,644,000 | 0 |
| -954.78 | 0.00 |
※ 확인해주세요
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 189,360,650 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 380,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 380,213,940 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 209,005,600 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 240,204,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 209,005,600 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 209,005,600 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 410,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 842,696,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 94,356,565 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 85,126,555 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 842,696,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 47,178,282 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 85,126,555 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 842,696,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 47,178,282 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 85,126,555 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,011,235,200 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 141,534,847 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 96,156,530 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 638,449,162 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 47,223,312 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 22,160,555 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 2,106,740,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 188,713,130 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 240,391,325 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 2,017,499,353 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 613,903,062 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 330,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 320,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 3,202,244,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 283,069,695 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 384,626,120 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 3,447,625,477 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 566,679,750 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 177,284,440 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 3,623,592,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 330,247,977 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 384,626,120 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 3,064,555,980 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 472,233,125 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 332,408,325 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 750,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 500,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,348,313,600 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 94,356,565 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 769,252,240 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 978,955,382 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 88,642,220 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,306,178,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 188,713,130 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 192,313,060 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 1,370,537,535 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 472,233,125 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 221,605,550 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
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