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TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)(458260)
채권
장기채권
개인연금
퇴직연금 100%
월배당
기준가격(NAV)
기준일 2026.07.10 16:55:35
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47,148.56
원
35.01원(0.07%)
상승
주당 시장가격
47,250
원
95.00원(0.2%)
상승
순자산 규모
2,397
억원
수익률(1개월 수익률)
-0.46
%
듀레이션
7.94
년
YTM(연환산)
5.44
%
상장일
2023-05-31
벤치마크
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index(Price Return)
거래량
11,854주
상기 YTM 및 듀레이션은 실제 수치와 상이할 수 있습니다.
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수익률
2026.07.10 기준
기준일 2026.07.10 16:55:35
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기초지수
대표지수
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기준일
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- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 나스닥 지수 입니다.
월배당 수익률
2026.07.10 기준
(상장이후)
기준일 2026.07.10 16:55:35
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- 총 투자수익 : 월배당금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준 총 투자수익입니다.
- 자본차익 : 월배당금을 제외한 ETF 기준가격입니다.
- 배당수익 : 월배당금 지급으로 받은 배당수익입니다.
- 기준가 산출 계산식에 따라 월배당금과 그래프 사이 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
상품 정보
ETF명칭
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)
상장일
2023.05.31
종목코드(단축코드)
458260
순자산총액
2,397억원
기초지수
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index(Price Return)
ETF 개요 & 전략
운용목표
액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수(iBoxx USD Liquid Investment Grade Index(Price Return)) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.
운용방법
채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 국제신용평가기관이 부여한 신용평가등급이 투자등급에 해당하며 미국 달러화로 발행된 회사채에 주로 투자하며 미국 달러화로 발행된 국채, 국제/정부기관채권/ 채권 관련 ETF, 채권 관련 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다.
기초지수
기초지수
※ 비교지수 : Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 지수(Price Return) * 100%
- 산출기관 : S&P Dow Jones Indices
- 유니버스 : 선진국에 편입된 미국달러 표시 고정 금리형 투자등급 회사채
- 종목선정 : 잔존 만기 3년 이상(신규 종목은 잔존만기 3년 6개월 이상)이며 발행잔액 USD 7.5억 이상인 종목 편입
- 산출방법: 시가총액 가중방식
- 정기변경 : 매월
- 기준일 및 기준지수 : 1998.12.31 기준, 100pt
- 지수 구성종목 수 : 2596개 (2023.04.30 기준)
*단, 지수 구성종목의 수는 정기변경시 변경될 수 있습니다.
운용 세부 정보
총보수
연 0.14%
운용: 0.099%지정참가: 0.001%
신탁: 0.02%
일반사무: 0.02%
환헤지 사항
설정단위(1CU)
2,000
투자 확인 정보
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급 기준일
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를
말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가
현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권
듀레이션/YTM
듀레이션 : 7.94 (년) / YTM(연환산)
: 5.44 (%) (기준일자 : 2026-07-10)
ETF 만기
-
※ 확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
기준 가격
기준일
자산구성(구성종목 PDF)
관련 자료
투자 시 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자신의 투자목적에 부합되는가를 확인하시기 바랍니다.
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- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
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- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
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