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미리 보는 투자포인트!
CD 91일물 금리에 추가 금리를 기대할 수 있는 월배당 ETF
수익률
2025.12.05 기준
기준일 2025.12.05 16:55:34
본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
시장 가격(종가)
기준가격
기초지수
대표지수
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기준일
※ 확인해주세요
- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 코스피 200 지수 입니다.
월배당 수익률
2025.12.05 기준
(상장이후)
기준일 2025.12.05 16:55:34
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- 총 투자수익 : 월배당금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준 총 투자수익입니다.
- 자본차익 : 월배당금을 제외한 ETF 기준가격입니다.
- 배당수익 : 월배당금 지급으로 받은 배당수익입니다.
- 기준가 산출 계산식에 따라 월배당금과 그래프 사이 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
상품 정보
ETF명칭
TIGER CD금리플러스액티브(합성)
상장일
2024.12.17
종목코드(단축코드)
499660
순자산총액
3,995억원
기초지수
KIS CD+CPI연동금리 월분배 지수
ETF 개요 & 전략
운용목표
이 투자신탁은 채권 및 채권관련 집합투자증권에 주로 투자하며, 'KIS CD +CPI 연동금리 월분배지수(PR)'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 지수관련 장외파생상품(스왑) 등에 투자합니다.
운용방법
① 이 투자신탁은 'KIS CD +CPI 연동금리 월분배지수(PR)'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 채권 및 채권관련 집합투자증권, 장외파생상품 등에 투자합니다.
② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 비교지수를 초과하도록 운용하기 위해 집합투자규약에서 정한 범위 내에서 다양한 투자대상자산을 편입할 수 있습니다. 투자신탁의 비교지수 대비 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하기 위하여 채권, 집합투자증권, 파생상품, 파생결합증권, 예금 편입 등의 전략을 활용할 수 있습니다.
③ 이 투자신탁은 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수펀드(합성ETF)입니다.
기초지수
기초지수
※ 비교지수 : KIS CD+CPI연동금리 월분배 지수(PR) * 100%
- 산출기관 : KIS자산평가
- 지수개요 : 양도성예금증서(CD) 3개월물 수익률에 매월 통계청에서 공표하는 소비자물가지수의 움직임에 따라 스프레드 0.1%를 더한 투자성과를 추적하는 것을 목표로 하여, 매월 첫 영업일 전월 투자성과를 분배하는 지수
- 산출방법
1) 금융투자협회 고시 CD 수익률을 적용하여 종가 지수는 직전 영업일에 발표된 CD 수익률 + 0.1%를 적용함
※단, 가산금리 0.1% 는 통계청에서 공표된 당월 소비자물가지수가 전월 소비자물가지수 대비 상승하거나 보합인 경우 CD 금리에 0.1% 가산 , 하락하는 경우에는 0.1% 를 가산하지 않음
2) 가산금리는 특수한 경우를 제외하고 매월 5 번째 영업일부터 당월 소비자물가지수를 반영함
- 정기변경: 매영업일
- 기준일 및 기준지수: 2018.01.01.=10,000.00p
- 산출기관 : KIS자산평가
- 지수개요 : 양도성예금증서(CD) 3개월물 수익률에 매월 통계청에서 공표하는 소비자물가지수의 움직임에 따라 스프레드 0.1%를 더한 투자성과를 추적하는 것을 목표로 하여, 매월 첫 영업일 전월 투자성과를 분배하는 지수
- 산출방법
1) 금융투자협회 고시 CD 수익률을 적용하여 종가 지수는 직전 영업일에 발표된 CD 수익률 + 0.1%를 적용함
※단, 가산금리 0.1% 는 통계청에서 공표된 당월 소비자물가지수가 전월 소비자물가지수 대비 상승하거나 보합인 경우 CD 금리에 0.1% 가산 , 하락하는 경우에는 0.1% 를 가산하지 않음
2) 가산금리는 특수한 경우를 제외하고 매월 5 번째 영업일부터 당월 소비자물가지수를 반영함
- 정기변경: 매영업일
- 기준일 및 기준지수: 2018.01.01.=10,000.00p
운용 세부 정보
총보수
연 0.0098%
운용: 0.0008%지정참가: 0.001%
신탁: 0.005%
일반사무: 0.003%
환헤지 사항
설정단위(1CU)
100
투자 확인 정보
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급 기준일
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를
말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가
현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
BNK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,키움증권 ,한국투자증권
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
BNK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,키움증권 ,한국투자증권
※ 확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
기준 가격
기준일
거래상대방위험평가/담보자산
| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.05 | KR7499660009 | 한국투자증권 | 자금공여형 | 401,001,079,259 | 10,281,810,757 | 14,221,270,150 | 0 |
| 138.31 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7499660009 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 401,001,079,259 | -26,633,415 | 2,864,216,000 | 0 |
| -107.54 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7499660009 | 삼성증권 | 자금공여형 | 401,001,079,259 | 122,643,934,762 | 153,696,224,800 | 0 |
| 125.32 | 0.00 |
※ 확인해주세요
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | 삼성전자 | 6,937,600,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | TREX 펀더멘탈 200 | 5,063,200,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | TIMEFOLIO 코스피액티브 | 229,520,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 산업금융채권25신할0100-0102-1 | 1,990,950,150 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 5,714,800,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | ACE 베트남VN30(합성) | 3,360,960,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 31,032,788,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 10,137,600,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 1,948,144,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 17,496,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 5,323,200,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 5,614,848,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 1,107,040,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 21,209,524,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 9,450,760,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 10,450,280,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 10,359,408,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 90,872,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 421,120,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 421,120,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 439,560,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 439,560,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 439,560,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 351,648,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 351,648,000 | KRW |
※ 확인해주세요
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
기준일 지수 구성종목(30종목)
기준일
전영업일 지수 구성종목(전종목)
기준일
2025-12-06
자산구성(구성종목 PDF)
투자 시 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자신의 투자목적에 부합되는가를 확인하시기 바랍니다.
- 펀드재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외에 투자하는 펀드의 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
- 추적대상지수 수익률 추종을 위한 최적화(optimization) 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서 발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차 가 발생할 수 있습니다.
- 이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는 이 펀드의 기준가격 에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
분배금현황
일자별 조회
클린채널
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
신고 대상 행위
- 법령 및 윤리 위반
- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.