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안녕하세요 $%name%$ 구독자님, 미래에셋자산운용입니다. 지난 주, 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 발표되었습니다. 시장의 예상치를 하회하는 수치를 보이며, 물가가 안정화 될 거라는 기대감이 떠올랐는데요. CPI 발표 이후 글로벌 증시가 전반적으로 좋은 분위기를 보이기도 했습니다. 물가가 안정되고 경기침체 이슈가 잠잠해져야 글로벌 증시가 큰 폭으로 상승할 텐데요. 2022년이 마무리 되기 전에 긍정적인 주가 흐름을 보일 수 있을까요? 귀추가 주목되는 바입니다.
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TIGER ETF 주간 수익률 TOP3
(2022.11.17 종가 기준/ 레버리지, 인버스 제외)
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이번 주 인사이트는 ‘美 3분기 실적발표’에 대해 다뤄봤습니다. 올 한해 주식시장은 금리와 물가라는 매크로 변수로 인해 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 주요 기업의 실적 리뷰를 함에 있어, 매크로 상황을 파악하는 일은 무척 중요한데요. 금리와 물가를 간단히 되짚고, 3분기 미국의 실적을 리뷰해보겠습니다.
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[금리와 물가] 연준(Fed)은 한 해 동안 급격히 금리를 인상했고, 이로 인해 물가도 고공행진하는 모습을 보였는데요. 다행히 인플레이션은 하향 안정화 될 것이라는 전망이 우세합니다. 다만 경기 침체 가능성은 매우 높게 점쳐지고 있습니다. 즉, 경기 침체에 대한 전망이 점차 가시화되고 있는 구간에서 3분기 실적 발표가 이루어진 것입니다.
전체적으로 3분기 실적은 전년 대비 성장했지만, 전분기 대비 마이너스인 지표를 보였습니다. 본격적인 하향세에 진입했다고 볼 수 있겠는데요. 특히 빅테크 기업은 대체로 시장 예상치에 미치지 못하는 성적을 냈습니다. 세계적인 소비 둔화와 기업 투자 감소가 악영향을 미친 것으로 분석됩니다.
이번 시즌에는 필수소비재 업종에 대한 관심 역시 뜨거웠습니다.필수소비재는 대체로 경기 방어적인 성격을 가지기 때문인데요. 실적 발표 시즌에 다른 업종 대비 예상치를 상회하는 주가를 보이기도 했습니다. 견조하게 가격 경쟁력을 확보하는 상황이므로, 단기적으로 눈 여겨 봐도 좋은 업종으로 평가됩니다.
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이슈가 될만한 키워드 함께 알아볼까요? 바로 ‘원화 가치’ 입니다. 끝을 모르고 추락하던 원화 가격이 지난 한 주 동안 급 반등했습니다. 11월 이후로 원화 가치가 8% 급등했는데요. 주요국 통화 가운데 가장 높게 반등한 모습을 보였습니다. 원화 가치가 오른 이유는 무엇일까요? 크게 2가지 이유가 유력하게 꼽히고 있습니다. 함께 알아보시죠.
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[이유 1]앞서 언급했듯이 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 생각보다 낮은 수치를 보였습니다. 미국 인플레이션이 잡힐 수 있다는 기대감이 일어나며 킹 달러 현상이 다소 완화되었는데요. 대체로 달러 가치가 하락하면, 원화 가치가 오르기 마련입니다. 하락하는 달러 가치에 영향을 받아, 원화 가치가 오른 것이 바로 첫 번째 이유입니다.
[이유 2] 그렇다면, 유독 원화의 강세가 강한 이유는 무엇일까요? 달러화 대비 원화 가치 상승률이 가장 높은 상황인데요. 반도체와 2차 전지 산업에 대한 투자자의 관심이 늘었다는 점이 바로 두 번째 이유입니다. 해당 업종을 중심으로 국내 주식 시장에 외국인 투자금이 많이 유입되면서 원화에 대한 수요가 늘어난 것입니다.
원화 가치 회복세가 얼마나 지속될지는 미지수입니다. 통화의 가치는 각국의 금리 정책과도 연관이 깊은 만큼, 앞으로의 매크로 상황을 심도 있게 살펴볼 필요가 있겠습니다.
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