기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.95% | -2.97% | 8.16% | 11.07% | 6.71% | -20.14% | 203.14% |
비교지수 | -0.23% | -3.98% | 6.41% | 11.23% | 5.61% | -17.50% | 185.54% |
표준편차
|
4.67 | 16.04 | 12.54 | 16.18 | 15.18 | 15.94 | - |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.
국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에 60% 이상 투자합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.805%) |
운용보수
|
연 0.75% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 1.0% | ||
사무보수
|
연 0.015% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 22.22% |
2. SK하이닉스 | 7.23% |
3. 현대차 | 4.65% |
4. LG에너지솔루션 | 4.07% |
5. 삼성바이오로직스 | 3.27% |
6. 알테오젠 | 2.70% |
7. 삼성SDI | 2.54% |
8. LG화학 | 2.01% |
9. 기아 | 2.01% |
10. 에코프로비엠 | 2.00% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항