기준일(24.04.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.93% | -2.86% | 9.61% | 15.58% | 8.28% | -19.65% | 206.98% |
비교지수 | 2.49% | -3.65% | 7.17% | 15.54% | 6.90% | -17.44% | 188.55% |
표준편차
|
4.67 | 16.04 | 12.54 | 16.18 | 15.18 | 15.94 | - |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.
국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에 60% 이상 투자합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.805%) |
운용보수
|
연 0.75% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 1.0% | ||
사무보수
|
연 0.015% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 22.09% |
2. SK하이닉스 | 7.33% |
3. 현대차 | 4.54% |
4. LG에너지솔루션 | 3.88% |
5. 삼성바이오로직스 | 2.85% |
6. 알테오젠 | 2.71% |
7. 삼성SDI | 2.40% |
8. 기아 | 2.00% |
9. 에코프로비엠 | 1.96% |
10. 삼성생명 | 1.91% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항