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글로벌 혼합자산 절대수익추구 일반

미래에셋헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형)

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기준가 25. 04. 22

기준일 2025.04.22 13:55:36

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
  • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
 1,475.82 원
1.63
총보수 연 0.92%
순자산 92,748백만원
수익률 최근 3년 기준 16.39%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2017.09.22
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         없음
  • 클래스 순자산 570 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

미리 보는 투자포인트!

다양한 헤지펀드에 분산하여 투자하는 재간접펀드

이 투자신탁은 전문투자형 사모집합투자기구 및 이와 유사한 국내 등록된 외국집합투자기구에 자산총액의 50% 초과하여 투자합니다.전문투자형 사모집합투자기구 중에 위험조정 수익률, 변동성 등을 고려하여 투자 유니버스를 구성한 후에 정량 및 정성평가, 실사 등을 통해 투자 유망 집합투자기구를 선별합니다. 최종적으로 매크로 분석 등을 기반으로 한 전략별 투자 배분과 리스크관리 원칙을 고려한 포트폴리오 구성을 통해 투자대상 집합투자기구 선정 및 투자비중이 결정됩니다. 시장상황 및 유동성 등을 고려하여 국내외 집합투자증권 등 다른 자산에도 일부 투자할 수 있습니다.

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2025.04.21 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.84% -0.80% 1.66% 3.17% 7.40% 16.39% 47.58%
비교지수(참조지수) - - - - - - -

※ 참조지수 : 없음

※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당사항 없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 0.92%
  • 운용보수연 0.4%
  • 신탁보수연 0.03%
  • 판매보수연 0.47%
  • 사무보수연 0.02%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당사항 없음
환매수수료
해당사항 없음

클래스별 보수율 비교

상품명 설정일 선취 총보수
(연%) 		3개월수익률(%)
(기준가)
종류C-e[수수료미징구-온라인-고액] 17.09.22 해당사항 없음 0.92 1.66
(1,475.82)
종류A-e[수수료선취-온라인-고액] 17.09.22 0.5 이내 0.70 1.72
(1,500.48)
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] 17.10.25 해당사항 없음 0.69 1.72
(1,494.35)
종류A[수수료선취-오프라인-고액] 17.09.22 1.0 이내 0.95 1.66
(1,472.53)
종류C[수수료미징구-오프라인-고액] 17.09.22 해당사항 없음 1.30 1.57
(1,434.21)
종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] 17.10.25 해당사항 없음 0.79 1.7
(1,483.96)
종류C-P[수수료미징구-오프라인] 18.02.12 해당사항 없음 1.13 1.61
(1,363.28)
종류C-b[] 25.04.21 해당사항 없음 0.705 -
(1,001.11)

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 (간이)투자설명서 참조

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자산구성

주요보유종목 TOP10 기준일(25.03.21 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1케이프 프리즘 레드 전문사모투자신탁(종류CF) 11.24%
2다원 공모주플러스 일반사모증권투자신탁 제1호[채권혼합]_C-i 8.67%
3TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 8.37%
4웰컴레포레버리지알파공모주일반사모증권투자신탁[채권혼합형] 7.72%
5지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁 Class C-F 7.21%
6머스트일반사모투자신탁제1호 6.28%
7VIP 올시즌 플러스 일반 사모증권투자신탁 C-f 클래스 5.61%
8라이프멀티코어일반사모투자신탁제1호 Class C-F 4.09%
9포레스트 글로벌 에쿼티 일반사모투자신탁1호 종류C-F 4.05%
10비엔비 IPO SPAC 일반 사모증권투자신탁 C-F 3.52%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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    투자 시 유의사항

    집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

    펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

    과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

    환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.

    본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.