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미리 보는 투자포인트!
핵심 AI 소프트웨어 기업 10종목에 투자
수익률
2025.12.12 기준
기준일 2025.12.12 16:55:32
본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
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- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 코스피 200 지수 입니다.
상품 정보
ETF명칭
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus
상장일
2025.09.09
종목코드(단축코드)
0102A0
순자산총액
1,370억원
기초지수
Akros U.S. AI Software TOP4 Plus 지수 (Price Return)
ETF 개요 & 전략
운용목표
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, "Akros U.S. AI Software TOP4 Plus 지수 (Price Return)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.
운용방법
이 투자신탁은 Akros Technologies가 발표하는 “Akros U.S. AI Software TOP4 Plus Index(Price Return)(원화환산)”를 기초지수로 하며, 기초지수 수익률 추종을 위해 기초지수 구성 종목인 주식에 주로 투자합니다.
기초지수
기초지수
※ 기초지수: Akros U.S. AI Software TOP4 Plus Index (Price Return)(원화환산)
- 산출기관: Akros Technologies, Inc
- 유니버스: NYSE 또는 NASDAQ에 상장된 보통주 중 시가총액 및 유동성 요건을 만족하면서, Akros
Technologies가 개발한 The Akros Industry Classification System (AICS) 1차 또는 2차 분류가 다음 중 하나인 기업
1) 소프트웨어 개발 및 공급(Software Publishers)
2) 컴퓨팅 인프라 제공업체(Computing Infrastructure Providers), 데이터 처리(Data Processing), 웹 호스팅 및 관련 서비스(Web Hosting, and Related Services)
- 종목선정
① 테마 키워드를 다음과 같이 선정(단, 2차 키워드는 향후 산업 변화에 따라 Akros 지수위원회의 검토를 거쳐 변경될 수 있음)
: 1차 키워드 (AI Software), 2차 키워드(AI Sofrtware Platform, Vertical AI Application)
② 유니버스 내 종목 중 자연어 처리 모델(LLM)*을 활용한 각 기업별 테마 점수를 평가하여 1차 키워드의 절대 점수가 1 미만인 종목 제거
③ 남은 종목에 대해 1차 및 2차 키워드별 테마 유사도 순위를 계산한 뒤, 이를 역순으로 정규화하여 점수화
④ 자연어 처리 모델(LLM) 종합 점수를 아래와 같이 계산 후 키워드 합산 순위를 부여하여 상위 10개 종목 선택
: 1차 키워드 점수 80% + 2차 키워드 점수 각 10%
* 자연어 처리 모델(LLM)은 방대한 양의 텍스트 데이터를 기반으로 학습하여, 인간과 유사한 언어를 이해하고 생성하도록 설계된 인공지능(AI) 모델을 의미합니다
- 편입비중
1) 10개 종목 중 시가총액 하위 3개 종목을 제외하고 키워드 합산 순위에 따라 아래와 같이 비중 부여(단, 이전 정규 리밸런싱에서 1등급 종목 순위가 키워드 합산 순위 2위로 하락한 경우, 1회에 한하여 1등급을 유지)
① 1등급 (순위 상위 1개 종목) : 25%
② 2등급 (1등급 종목 외 차순위 3개 종목) : 15%
2) 남은 6개 종목에 대해 종합 순위(키워드 합산 순위*2 + 시가총액 순위)를 산정하여 아래와 같이 비중 부여
① 3등급 (종합 순위 상위 3개 종목) : 7%
② 4등급 (종합 순위 하위 3개 종목) : 3%
- 정기변경: 연4회(3, 6, 9, 12월)
- 산출기관: Akros Technologies, Inc
- 유니버스: NYSE 또는 NASDAQ에 상장된 보통주 중 시가총액 및 유동성 요건을 만족하면서, Akros
Technologies가 개발한 The Akros Industry Classification System (AICS) 1차 또는 2차 분류가 다음 중 하나인 기업
1) 소프트웨어 개발 및 공급(Software Publishers)
2) 컴퓨팅 인프라 제공업체(Computing Infrastructure Providers), 데이터 처리(Data Processing), 웹 호스팅 및 관련 서비스(Web Hosting, and Related Services)
- 종목선정
① 테마 키워드를 다음과 같이 선정(단, 2차 키워드는 향후 산업 변화에 따라 Akros 지수위원회의 검토를 거쳐 변경될 수 있음)
: 1차 키워드 (AI Software), 2차 키워드(AI Sofrtware Platform, Vertical AI Application)
② 유니버스 내 종목 중 자연어 처리 모델(LLM)*을 활용한 각 기업별 테마 점수를 평가하여 1차 키워드의 절대 점수가 1 미만인 종목 제거
③ 남은 종목에 대해 1차 및 2차 키워드별 테마 유사도 순위를 계산한 뒤, 이를 역순으로 정규화하여 점수화
④ 자연어 처리 모델(LLM) 종합 점수를 아래와 같이 계산 후 키워드 합산 순위를 부여하여 상위 10개 종목 선택
: 1차 키워드 점수 80% + 2차 키워드 점수 각 10%
* 자연어 처리 모델(LLM)은 방대한 양의 텍스트 데이터를 기반으로 학습하여, 인간과 유사한 언어를 이해하고 생성하도록 설계된 인공지능(AI) 모델을 의미합니다
- 편입비중
1) 10개 종목 중 시가총액 하위 3개 종목을 제외하고 키워드 합산 순위에 따라 아래와 같이 비중 부여(단, 이전 정규 리밸런싱에서 1등급 종목 순위가 키워드 합산 순위 2위로 하락한 경우, 1회에 한하여 1등급을 유지)
① 1등급 (순위 상위 1개 종목) : 25%
② 2등급 (1등급 종목 외 차순위 3개 종목) : 15%
2) 남은 6개 종목에 대해 종합 순위(키워드 합산 순위*2 + 시가총액 순위)를 산정하여 아래와 같이 비중 부여
① 3등급 (종합 순위 상위 3개 종목) : 7%
② 4등급 (종합 순위 하위 3개 종목) : 3%
- 정기변경: 연4회(3, 6, 9, 12월)
운용 세부 정보
총보수
연 0.49%
운용: 0.449%지정참가: 0.001%
신탁: 0.02%
일반사무: 0.02%
환헤지 사항
설정단위(1CU)
50,000
투자 확인 정보
과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급 기준일
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를
말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가
현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권
※ 확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
기준 가격
기준일
자산구성(구성종목 PDF)
투자 시 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자신의 투자목적에 부합되는가를 확인하시기 바랍니다.
- 펀드재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외에 투자하는 펀드의 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
- 추적대상지수 수익률 추종을 위한 최적화(optimization) 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서 발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차 가 발생할 수 있습니다.
- 이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는 이 펀드의 기준가격 에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
분배금현황
일자별 조회
클린채널
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
신고 대상 행위
- 법령 및 윤리 위반
- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.