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TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50(0233J0)
미리 보는 투자포인트!
수익률
※ 확인해주세요
- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 코스피 200 지수 입니다.
상품 정보
ETF 개요 & 전략
기초지수
※ 기초지수 : KRX 삼성전자 SK하이닉스 미국채 혼합지수
- 산출기관 : KRX 한국거래소
- 지수개요 : KRX 한국거래소가 발표하는 "KRX 삼성전자 SK하이닉스 혼합지수(PR)" 및 채권 지수인 "KIS U.S. Treasury Bond 0-1Y 지수(TR)"의 비중을 매일 5:5 비중으로 조정(Constant Mix)하여 산출
- 가중방식 : 하위지수 동일가중방식
- 리밸런싱 주기 : 매일 (산출시간 : 09:01:00~15:30:00)
- 기준시점 : 2019.01.02 (기준지수 1,0px)
※ 하위지수
① KRX 삼성전자SK하이닉스혼합지수(PR)
- 산출기관 : KRX 한국거래소
- 지수개요 : 삼성전자(A005930)와 SK하이닉스(A000660)의 편입 비중이 각각 50%가 되도록 구성한 주식 지수
- 비중결정 방식 : 삼성전자와 SK하이닉스의 편입비중이 각각 50%가 되도록 매일 동일한 비중으로 조정(Constant Mix)
- 지수 변경 : 데일리 리밸런싱(삼성전자·SK하이닉스 비중을 매일 5:5로 조정)
- 기준시점 : 2019.01.02 (기준지수 1,0px)
② KIS U.S. Treasury Bond 0-1Y 지수(TR)
- 산출기관 : KIS자산평가
- 지수개요 : U.S. Treasury Bond 중 잔존만기 1년 이하(발행만기 2·3·5·7·10년)인 USD 채권 20개로 구성된 채권지수
- 비중결정 방식 : 각 종목별 액면금액 동일 비중
- 지수 변경 : 매월 정기 리밸런싱 (전체 종목의 10% 내외 교체)
1) 종목 선정일 : 적용일로부터 3영업일 전
2) 적용일(지수편출입일) : 매월 첫 영업일 장 시작 시점(09:00)
3) 종목 선정 기준 :
* 편출 : 매월 말일 이전에 만기 도래하는 채권
* 편입 : 잔존만기 1년 이하 유니버스 채권 중 바스켓 평균 듀레이션 0.5년 수준 유지가 가능한 종목
- 기준시점 : 2015.12.31 (기준지수 133px)
운용 세부 정보
연 0.15%
운용: 0.119%지정참가: 0.001%
신탁: 0.02%
일반사무: 0.01%
투자 확인 정보
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
※ 확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
기준 가격
자산구성(구성종목 PDF)
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자신의 투자목적에 부합되는가를 확인하시기 바랍니다.
- 펀드재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외에 투자하는 펀드의 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
- 추적대상지수 수익률 추종을 위한 최적화(optimization) 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서 발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차 가 발생할 수 있습니다.
- 이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는 이 펀드의 기준가격 에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
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