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TIGER ETF 찾아보기

2025.12.13 12:57

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미리 보는 투자포인트 수익률 상품 정보 기준 가격 자산 구성 관련 자료 투자 포커스

TIGER 미국달러단기채권액티브(329750)

채권 단기채권 개인연금 퇴직연금

기준가격(NAV)

13,610.14 원

4.55원(0.03%)

주당 시장가격

13,595 원

15.00원(0.11%)

순자산 규모

4,861 억원

수익률(1개월 수익률)

0.83 %

듀레이션

0.41 년

YTM(연환산)

3.71 %

상장일

2019-07-24

벤치마크

KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익)

거래량

255,033주

상기 YTM 및 듀레이션은 실제 수치와 상이할 수 있습니다.

미리 보는 투자포인트!

국내 최초~! 미국달러 현물 채권에 투자하는 상품입니다

수익률

2025.12.12 기준

기준일 2025.12.12 16:55:34

본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.

시장 가격(종가)

기준가격

기초지수

대표지수

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기준일

※ 확인해주세요

수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
대표지수는 코스피 200 지수 입니다.

상품 정보

ETF명칭

TIGER 미국달러단기채권액티브

상장일

2019.07.24

종목코드(단축코드)

329750

순자산총액

4,861억원

기초지수

KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익)

ETF 개요 & 전략

운용목표

유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 비교지수(KIS U.S.TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익지수)) 구성종목인 미국채 이외에 미국달러표시 투자등급회사채, 미국달러표시 KP(Korean Paper), 미국달러선물 등에 투자할 수 있습니다.

운용방법

액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 비교지수 구성종목인 미국채 이외에 미국달러표시 투자등급 회사채,미국달러표시 KP(Korean Paper), 미국달러선물 등에 투자할 수 있으며 신용 스프레드 분석을 통하여 유사 듀레이션 내 신용 스프레드가 저평가된 자산에 대한 투자비중을 확대하는 등의 전략을 활용합니다.

기초지수

- 산출기관 : KIS채권평가㈜

- 구성종목 : 잔존만기 1개월 초과 1년 이하의 미국채로 지수의 듀레이션이 6개월 내외가 되도록 종목 구성

- 산출방법 : 액면기준 동일비중

- Basket 교체(Re-balancing) : 1개월 마다 교체

- 기준일 및 기준지수 : 2016.01.01 = 100 pt

운용 세부 정보

총보수

연 0.3%

운용: 0.249%
지정참가: 0.001%
신탁: 0.025%
일반사무: 0.025%

환헤지 사항

환헤지를 하지 아니함

설정단위(1CU)

10,000

투자 확인 정보

과세내용

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

분배금 지급 기준일

- 지급기준일 :
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내

분배금 지급현황

지정참가회사(AP)

DB금융투자 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유진투자증권 ,케이프투자증권 ,키움증권

유동성공급자(LP)

DB금융투자 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유진투자증권 ,키움증권

듀레이션/YTM

듀레이션 : 0.41 (년) / YTM(연환산) : 3.71 (%) (기준일자 : 2025-12-11)

일자별조회

ETF 만기

※ 확인해주세요

YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.

기준 가격

기준일

자산구성(구성종목 PDF)

투자 포커스

투자 시 유의사항

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자신의 투자목적에 부합되는가를 확인하시기 바랍니다.
펀드재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
해외에 투자하는 펀드의 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
추적대상지수 수익률 추종을 위한 최적화(optimization) 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서 발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차 가 발생할 수 있습니다.
이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는 이 펀드의 기준가격 에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.

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