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미리 보는 투자포인트!
글로벌 반도체 밸류체인에 레버리지로 투자하다!
수익률
2025.12.12 기준
기준일 2025.12.12 16:55:35
본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
시장 가격(종가)
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기준일
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- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 코스피 200 지수 입니다.
상품 정보
ETF명칭
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)
상장일
2022.04.19
종목코드(단축코드)
423920
순자산총액
3,845억원
기초지수
PHLX Semiconductor Sector Index
ETF 개요 & 전략
운용목표
"PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)"를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 일간변
동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
운용방법
이 투자신탁은 Nasdaq에서 발표하는 “PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 기초지수의 일간수익률의 양(陽)의 2배수 수익률과 연동하는 것을 목적으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수관련 파생상품(스왑) 및 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 투자신탁의 일간수익률이 기초지수 일간수익률의 양(陽)의 2배수 수익률과 연동하도록 운용합니다.
기초지수
기초지수
|
- 산출기관: Nasdaq, Inc. - 지수개요: 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 산업분류벤치마크(ICB, Industry Classification Benchmark) 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 시가총액 상위 30개 종목으로 구성 - 산출방법: 수정시가총액 가중방식(상위 3개 종목 비중 한도 최대 12%, 10%, 8%, 나머지 종목 최대 4% 상한 적용) - 정기변경: 연 4회(매 3, 6, 9, 12월) - 기준일 및 기준지수: 1993.12.01 = 1,000포인트 |
운용 세부 정보
총보수
연 0.58%
운용: 0.539%지정참가: 0.001%
신탁: 0.02%
일반사무: 0.02%
환헤지 사항
설정단위(1CU)
10,000
투자 확인 정보
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급 기준일
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를
말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가
현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권
※ 확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
기준 가격
기준일
거래상대방위험평가/담보자산
| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 신한금융투자 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 1973.04.02 [증권 중개업] |
https://www.shinhaninvest.com | 신한금융투자 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 한국투자증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 26,160,131,494 | 27,445,840,000 | 0 |
| 104.91 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 3,856,849,560 | 5,088,932,830 | 0 |
| 131.95 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 메리츠증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 79,388,651,259 | 82,896,260,000 | 0 |
| 104.42 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | KB증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 15,031,844,511 | 15,397,302,000 | 0 |
| 102.43 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 삼성증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 22,114,912,605 | 22,713,839,600 | 0 |
| 102.71 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 키움증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 49,817,578,929 | 51,576,029,660 | 0 |
| 103.53 | 0.00 |
※ 확인해주세요
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 3,200,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 4,700,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 15,397,302,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 1,686,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | ACE 싱가포르리츠 | 247,632,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 8,560,118,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 932,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 1,109,752,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,075,232,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 한중반도체(합성) | 2,099,200,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 227,440,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 2,063,107,200 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 927,458,400 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 785,100,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,580,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 14,100,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 4,700,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 408,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 3,809,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 2,515,200,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100 | 2,685,040,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 14,092,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 30,281,340,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 10,164,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 13,745,568,800 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 머니마켓액티브 | 4,853,538,144 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 10,815,773,760 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 200 | 11,408,060,832 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | RISE 200 | 1,078,482,312 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 193,098,400 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 2,092,625,568 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 146,576,108 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | 1Q 머니마켓액티브 | 652,566,864 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 6,589,738,872 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 5,560,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | SK하이닉스 | 2,284,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | 셀트리온 | 5,080,960,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | KODEX MSCI Korea TR | 9,996,880,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER 반도체TOP10 | 8,046,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | VITA MZ소비액티브 | 2,038,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 350,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 3,200,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | ACE 베트남VN30(합성) | 3,381,280,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 2,100,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 5,558,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신할0100-1029-1 | 1,853,301,800 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1106-1 | 1,902,053,900 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1340 | 193,971,570 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사25-09-114 | 1,139,605,560 | KRW |
※ 확인해주세요
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
기준일 지수 구성종목(30종목)
기준일
전영업일 지수 구성종목(전종목)
기준일
2025-12-12
자산구성(구성종목 PDF)
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- 이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는 이 펀드의 기준가격 에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.
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- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
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- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
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