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TIGER 코리아배당다우존스(0052D0)
당일 거래가 없을 경우 기준가격(NAV)은 종가가 표기됩니다.
미리 보는 투자포인트!
수익률
※ 확인해주세요
- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 코스피 200 지수 입니다.
월배당 수익률
그래프에 마우스를 올려 월배당 수익률을 확인해 보세요.
- 총 투자수익 : 월배당금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준 총 투자수익입니다.
- 자본차익 : 월배당금을 제외한 ETF 기준가격입니다.
- 배당수익 : 월배당금 지급으로 받은 배당수익입니다.
- 기준가 산출 계산식에 따라 월배당금과 그래프 사이 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
상품 정보
ETF 개요 & 전략
기초지수
기초지수: Dow Jones Korea Dividend 30 지수(Price Return)
- 산출기관: S&P Dow Jones Indices
- 지수개요: 국내 주식시장에 상장된 종목 중 연 배당률 상위 종목을 대상으로 4가지 펀더멘탈 기준(현금흐름 부
채비율, 자기자본이익률, 연배당수익률(특별배당 제외), 5년 배당성장률)을 동일가중치로 적용하여 종합순위 상위
30개 종목을 선정한 지수
- 유니버스: S&P Korea BMI 구성종목 중 다음 요건들을 모두 충족하는 종목
1) 연속 10년 이상 배당을 실시한 기업
2) 시가총액 1조원 이상
3) 3개월 일평균 거래대금이 10억원 이상
4) 한국 시장에 상장한 보통주
- 종목선정: 유니버스에 포함되는 종목 중 연 배당률 상위 50% 종목 중에서 4가지 펀더멘탈 기준(현금흐름 부채
비율, 자기자본이익률, 연배당수익률(특별배당 제외), 5년 배당성장률)을 동일가중치로 적용하여 종합순위 상위
30개 종목을 편입
이때, 기존 구성 종목에 대하여 아래와 같은 버퍼 룰을 적용
1) 기존 지수 구성 종목은 종합 점수 기준 상위 40위 안에 들기만 하면 지수에 계속 포함
2) 기존에 포함되지 않았던 종목은 순위에 따라 전체 구성 종목 수가 30개가 될 때까지 지수에 추가
3) 두 신규 종목의 종합 점수가 같을 경우, 배당 수익률이 더 높은 미편입 종목을 우선 선택
- 산출방법: 유동시가총액 가중방식 (Cap 4%)
- 정기변경: 연 2회 종목교체(6, 12월), 연 4회 분기별 비중조절(3, 6, 9, 12월)
- 기준일 및 기준값: 2018.6.14 = 1,000pt
운용 세부 정보
연 0.25%
운용: 0.229%지정참가: 0.001%
신탁: 0.01%
일반사무: 0.01%
투자 확인 정보
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
※ 확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다. (채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출)
- 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
기준 가격
자산구성(구성종목 PDF)
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자신의 투자목적에 부합되는가를 확인하시기 바랍니다.
- 펀드재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외에 투자하는 펀드의 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
- 추적대상지수 수익률 추종을 위한 최적화(optimization) 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서 발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차 가 발생할 수 있습니다.
- 이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는 이 펀드의 기준가격 에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
클린채널
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