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    글로벌 혼합자산 배당인컴 -

    미래에셋글로벌EMP월배당인컴증권투자신탁[혼합-재간접형]

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    기준가 24. 10. 25

    기준일 2024.10.25 16:55:34

    • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
    • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
         943.15원
    -5.01
    총보수 연 0.56%
    순자산 5,252백만원
    수익률 최근 3년 기준 10.58%
    위험등급 매우낮은위험 다소낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
    • 설정일 2020.10.27
    • 벤치마크

      비교지수, 벤치마크

      • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
             없음
    • 클래스 순자산 4,802 백만원
    투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

    미리 보는 투자포인트!

    이 투자신탁은 글로벌 인컴형 집합투자증권(ETF)를 4개의 영역(배당/채권/크레딧/대안)에 분산투자하여 인컴수익 및 투자대상자산의 가치상승에 따라 수익을 추구합니다. 또한 이 투자신탁은 투자한 ETF에서 발생한 분배금을 매 월 투자자에게 지급함을 목적으로 합니다.

    이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

    기간별 수익률

    기준일 : 2024.10.24 종가기준

    기간별 수익률
    기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
    구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드수익률 0.25% 3.34% 0.68% 6.84% 17.72% 10.58% 22.76%
    비교지수(참조지수) - - - - - - -

    ※ 참조지수 : 없음

    이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

    위험지표

    위험등급

    매우낮은위험 다소낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

    위험분석

    구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
    구분 변동성
    (표준편차%)     		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
    지표 - - - - - -
    순위(%) - - - - - -
    절대순위 /
    평가대상 펀드 수    		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
    유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

    ※ 위험지표는 연환산 값입니다.

    투자 시, 고려해야 할 비용은?

    보수 및 수수료

    매입할 때

    선취판매수수료

    • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
         선취판매수수료 해당사항 없음

    투자기간동안

    보수

    • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
    • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
    • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
         총보수 연 0.56%
    • 운용보수연 0.5%
    • 신탁보수연 0.03%
    • 판매보수연 0.01%
    • 사무보수연 0.02%

    환매할 때

    수수료

    • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
    • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
    후취판매수수료
    해당사항 없음
    환매수수료
    90일 미만 환매 시: 이익금의 30%

    클래스별 보수율 비교 "수익률은 최근 1년을 기준입니다."

    상품명 설정일 선취 총보수
    (연%)     		3개월수익률(%)
    (기준가)
    종류Cs[수수료미징구-오프라인-고유재산] 20.10.27 해당사항 없음 0.56 0.68
    (943.15)
    종류Ae[수수료선취-온라인] 20.11.27 0.25 이내 0.8 0.62
    (920.72)
    종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] 21.10.20 해당사항 없음 0.79 0.62
    (899.64)
    종류Crp-e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] 22.11.03 해당사항 없음 0.72 0.64
    (990.97)

    매입기준가 / 환매기준가

    • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영입일 매입 17시 경과 후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
    • 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 매입 17시 경과 후 5영업일 기준가로 7영업일 매입

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    자산구성

    주요보유종목 TOP10 기준일(24.09.24 종가기준)

    종목명, 비중
    종목명 비중
    1Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF 14.06%
    2Neos S&P 500 High Income Etf 13.45%
    3JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 11.41%
    4VanEck IG Floating Rate ETF 7.97%
    5Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 7.91%
    6iShares Short Treasury Bond ETF 7.80%
    7Global X MLP ETF 7.58%
    8Invesco Senior Loan ETF 5.48%
    9Janus Henderson AAA CLO ETF 4.65%
    10iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 4.25%

    ※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

    ※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

    국가별 주식보유 비중

    국가 비중(%)
    주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

    통화별 주식보유 비중

    통화 비중(%)
    주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

    업종별 주식보유 비중

    업종 비중(%)
    주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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