미리 보는 투자포인트!
이 펀드는 ESG 측면에서 양호한 평가를 받은 글로벌 혁신 기업에 주로 투자합니다
ESG 평가는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 항목별로 비재무적 요소들을 고려하여 기업을 평가하는 것을 의미하며 MSCI에서 제공하는 MSCI ESG Rating Score 등을 활용합니다. ESG평가를 고려하여 글로벌 혁신 기업에 투자하는 포트폴리오를 구성합니다.
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글로벌 주식
ESG 일반
미래에셋글로벌혁신기업ESG증권자투자신탁(주식)
기준가 24. 10. 21
기준일 2024.10.21 16:55:32
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
15.16
총보수 연
1.37%
순자산 31,980백만원
수익률 최근 3년
기준
7.63%
위험등급
- 설정일 2017.10.31
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 3,020 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.10.21 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 0.17% | 3.32% | 5.24% | 16.66% | 41.47% | 7.63% | 90.69% |
| 비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : MSCI ACWI ESG Leaders (USD, Gross, D-1)*100%
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.8%
- 신탁보수연 0.04%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교 "수익률은 최근 1년을 기준입니다."
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 17.10.31 | 해당 없음 | 1.37 |
5.24 (1,906.88) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 17.10.31 | 0.5 이내 | 1.21 |
5.28 (1,928.03) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 17.10.26 | 1.0 이내 | 1.56 |
5.19 (1,906.86) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 17.10.26 | 해당 없음 | 2.17 |
1.03 (1,010.29) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 18.10.29 | 해당 없음 | 1.96 |
5.14 (1,063.59) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 19.10.29 | 해당 없음 | 1.77 |
5.13 (1,470.23) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 20.10.27 | 해당 없음 | 1.58 |
5.18 (1,270.7) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 21.01.18 | 해당 없음 | 1.32 |
5.25 (1,110.59) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 21.02.10 | 해당 없음 | 1.6 |
5.18 (1,052.43) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 21.02.10 | 해당 없음 | 1.23 |
5.27 (1,066.98) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 21.04.07 | 해당 없음 | 1.78 |
5.13 (1,092.1) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영입일 매입 17시 경과 후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 매입 17시 경과 후 5영업일 기준가로 7영업일 매입
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은행
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(24.09.21 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1NVIDIA Corp | 7.76% |
| 2Microsoft Corp | 7.74% |
| 3Alphabet Inc | 4.50% |
| 4BlackRock Inc | 4.26% |
| 5Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.63% |
| 6ServiceNow Inc | 3.24% |
| 7ICICI Bank Ltd | 3.21% |
| 8Eli Lilly & Co | 2.97% |
| 9Boston Scientific Corp | 2.97% |
| 10Intuitive Surgical Inc | 2.93% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 17.10.31 | 해당 없음 | 1.37 |
5.24 (1,906.88) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 17.10.31 | 0.5 이내 | 1.21 |
5.28 (1,928.03) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 17.10.26 | 1.0 이내 | 1.56 |
5.19 (1,906.86) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 17.10.26 | 해당 없음 | 2.17 |
1.03 (1,010.29) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 18.10.29 | 해당 없음 | 1.96 |
5.14 (1,063.59) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 19.10.29 | 해당 없음 | 1.77 |
5.13 (1,470.23) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 20.10.27 | 해당 없음 | 1.58 |
5.18 (1,270.7) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 21.01.18 | 해당 없음 | 1.32 |
5.25 (1,110.59) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 21.02.10 | 해당 없음 | 1.6 |
5.18 (1,052.43) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 21.02.10 | 해당 없음 | 1.23 |
5.27 (1,066.98) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 21.04.07 | 해당 없음 | 1.78 |
5.13 (1,092.1) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
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투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.66%
- 신탁보수연 0.66%
- 판매보수연 0.66%
- 사무보수연 0.66%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 연 0.55%
- 환매수수료
- 연 0.55%
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