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미래에셋ETF로글로벌AI인프라증권투자신탁(주식-재간접형)
기준일 2024.10.25 16:55:34
비교지수, 벤치마크
이 투자신탁은 국내외에 상장된 상장지수펀드(ETF)를 활용하여 AI인프라 밸류체인과 연관성이 높은 집합투자증권에 주로 투자합니다. AI인프라 테마는 최근 성장 중인 테마로 지속적인 ETF 신규 상장 추세를 활용하여 포트폴 리오를 확대해 나가며, 피투자펀드들을 선택 및 동적 배분하여 투자함으로써 비교적 제한된 위험을 감수하면서 절대적 수익 창출을 추구합니다
ETF 운용사는 ETF운용 규모(AUM) USD 1억 불 이상, ETF 운용경험 3년 이상인 회사를 선정하며, ETF는 시가총액(또는 순자산)이 USD 1,000만 이상, 일평균 거래량 1만주 이상, 총비용 1% 이하, 1년 추적오차 3%이하인 경우에 포트폴리오에 편입합니다. 또한 레버리지 및 인버스 ETF는 제외합니다. 다만 투자 전략 및 테마에 부합하는 경우에 한하여 총 비중 30% 한도 내에서 선정 기준에 미달하는 피투자펀드에도 투자할 수 있습니다.
기준일 : 2024.10.24 종가기준
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -0.77% | 3.25% | - | - | - | - | 9.91% |
| 비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : 없음
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
선취판매수수료
보수
수수료
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 24.08.01 | 해당사항 없음 | 0.99 |
- (1,099.07) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 24.08.06 | 0.5 이내 | 0.87 |
- (1,094.97) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 24.08.01 | 해당사항 없음 | 0.9 |
- (1,099.03) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 24.08.01 | 해당사항 없음 | 0.83 |
- (1,099.14) |
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1TCW Transform Systems ETF | 8.75% |
| 2First Trust Cloud Computing ETF | 8.75% |
| 3SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 8.70% |
| 4First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 8.65% |
| 5First Trust Global Wind Energy ETF | 7.86% |
| 6JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 7.72% |
| 7iShares Global Clean Energy ETF | 7.56% |
| 8Global X Copper Miners ETF | 7.53% |
| 9NEXTDC Ltd | 7.36% |
| 10Neuberger Berman Carbon Transition & Infrastructure ETF | 7.09% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 24.08.01 | 해당사항 없음 | 0.99 |
- (1,099.07) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 24.08.06 | 0.5 이내 | 0.87 |
- (1,094.97) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 24.08.01 | 해당사항 없음 | 0.9 |
- (1,099.03) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 24.08.01 | 해당사항 없음 | 0.83 |
- (1,099.14) |
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