미래에셋자산운용

Profile

로그인 해주세요

Sitemap

투자상품

투자정보

연금투자 가이드

공시/공지

회사소개

당신의 미래를 바꾸는 미래에셋 TDF
ENGLISH

펀드공시

집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건

2017.03.27

변 경 대 비 표

1.      대상 펀드: 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁(주식혼합)

 

2.      변경 사항:

1) 종류S 판매보수 인하

2) 종류A-I 신설

3) 변동성 값 업데이트

3.      효력발생일: 2017년 03월 27일(월)

4.      변경 내용:

1) 종류S 판매보수 인하

<투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

제2부.6.[종류형 구조]

(종류S) (연 %)

1. 운용보수: 0.45

2. 판매보수: 0.35

3. 신탁보수: 0.03

4. 사무관리보수: 0.02

(종류S) (연 %)

1. 운용보수: 0.45

2. 판매보수: 0.23

3. 신탁보수: 0.03

4. 사무관리보수: 0.02

제2부.13.나.집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

(종류S) (연 %)

1. 운용보수: 0.45

2. 판매보수: 0.35

3. 신탁보수: 0.03

4. 사무관리보수: 0.02

(종류S) (연 %)

1. 운용보수: 0.45

2. 판매보수: 0.23

3. 신탁보수: 0.03

4. 사무관리보수: 0.02

 

<집합투자규약>

구분

변경 전

변경 후

제39조(보수)

③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.

(종류S)

1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 4.5

2. 판매보수: 연 1000분의 3.5

3. 신탁보수: 연 1000분의 0.3

4. 사무관리보수: 연 1000분의 0.2

 ③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.

(종류S)

1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 4.5

2. 판매보수: 연 1000분의 2.3

3. 신탁보수: 연 1000분의 0.3

4. 사무관리보수: 연 1000분의 0.2

 

2) 종류A-I 신설

<투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

6. 집합투자기구의 구조

[종류형 구조]

<신설>

[종류형 구조]

[아래 참조1, 2]

 

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준

가. 매입

(2) 가입자격

<신설>

(2) 가입자격

<종류 A-I>

[아래 참조1]

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준

나. 환매

(8) 환매수수료

<신설>

(8) 환매수수료

<종류 A-I>

[아래 참조1]

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

<신설>

<종류 A-I의 수수료 및 보수>

[아래 참조1, 2]

 

<집합투자규약>

구분

변경 전

변경 후

제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)

<신설>

종류 A-I

[아래 참조1]

제10조(수익증권의 발행 및 예탁)

<신설>

종류 A-I 수익증권

제39조(보수)

<신설>

종류 A-I

[아래 참조2]

제41조(환매수수료)

<신설>

종류 A-I 수익증권

[아래 참조1]

 

[참조 1] 가입자격

구분

가입자격

판매수수료

환매수수료

종류A-I

2천만원 이상 가입자

선취 : 납입금액의 1.000% 이내

해당사항 없음

 

 [참조 2] 보수표(%)

구분

운용

판매

신탁

사무

종류A-I

0.45

0.32

0.03

0.02

 

3) 변동성 값 업데이트

펀드명

변경 전(%)

변경 후(%)

변경 전 등급

변경 후 등급

미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁(주식혼합)

8.97

8.22

4

4

 

미래에셋자산운용㈜

목록보기
ⓒ 2024 MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO.,LTD. 미래에셋자산운용 준법감시인 심사필 제 25-0637호 (2025.08.29 ~ 2026.08.28)

언어 변경