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펀드공시
투자설명서 변경의 건
2017.10.30
수 시 공 시
1. 대상펀드: 미래에셋TIGER원유선물특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형)
2. 효력발생일: 2017년 10월 30일(월)
3. 변경사항: 롤오버에 따른 비용 발생 사례 등 기재 추가
4. 변경 내용(투자설명서)
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구분
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변경전
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변경후
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9.집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조
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가. 투자전략 및 위험관리
(1)투자전략
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<신설>
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※롤오버효과가 이 투자신탁에 미치는 영향
이 투자신탁은 원유 선물에 투자하며 롤오버에 따라 발생하는 비용을 지수에 반영한 Excess Return 지수의 수익률 추종을 목적으로 합니다.
이자비용, 보관비용 또는 수급에 대한 전망 등의 영향으로 원유 현물 가격과 선물 가격 사이는 차이가 존재하며 시장 상황에 따라 차이가 확대될 수 있습니다.
또한 만기가 있는 원유 선물에 투자하는 경우에는 시장 환경 등에 따라 롤오버에 따른 초과적인 비용이 발생할 수 있습니다. 특히, 차월물의 가격이 최근월물의 가격보다 높은 콘탱고 상황에서는 롤오버 효과에 따른 손실이 발생할 수 있으며 이러한 국면이 지속되는 경우 손실의 폭이 확대됩니다.
따라서, 이 투자신탁의 성과는 롤오버 효과가 반영되지 않은 선물 가격 또는 현물 가격의 움직임과는 차이가 있을 수 있습니다. 과거 이러한 차이 확대되었던 시기로 2009년의 경우 원유현물 지수의 성과는 78%였으나 롤오버 비용이 반영된 원유선물 지수의 성과는 32%로 차이가 있었으며 2016년의 경우에도 원유현물 지수와 원유선물 지수의 성과가 각 45%와 22%로 현물과 롤오버가 반영된 선물 가격 사이에 차이가 나타났습니다.
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미래에셋자산운용㈜
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