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펀드공시
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
2018.09.11변 경 대 비 표
1. 대상 펀드: 미래에셋맵스프런티어브라질월지급식부동산투자신탁1호(분배형)
2. 변경 사항:
1) 보수 변경
2) 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트
3. 효력발생일: 2018년 09월 11일(화)
4. 변경 내용:
1) 보수 변경
<집합투자규약>
|
구분 |
정정 전 |
정정 후 |
|
제39조(보수) |
④ 제1항의 규정에 의한 기본보수는 다음 각 호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. 자산운용관리보수율: 1,000분의 2.00 2. 판매회사보수율 : 1,000분의 3.00 3. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.40 4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.20 |
④ 제1항의 규정에 의한 기본보수는 다음 각 호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. 자산운용관리보수율: 1,000분의 0.00 2. 판매회사보수율 : 1,000분의 0.00 3. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.40 4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.20 |
<투자설명서>
|
구분 |
정정 전 |
정정 후 |
|
제2부.13.나.집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 |
1. 자산운용관리보수: 순자산총액의 연 0.20% 2. 판매회사보수: 순자산총액의 연 0.30% 3. 신탁업자보수: 순자산총액의 0.04% 4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02% |
1. 자산운용관리보수: 순자산총액의 연 0.00% 2. 판매회사보수: 순자산총액의 연 0.00% 3. 신탁업자보수: 순자산총액의 0.04% 4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02% |
미래에셋자산운용㈜
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