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펀드공시

정관 및 투자설명서 변경의 건

2019.11.15

변 경 대 비 표

 

1.    대상펀드: 미래에셋인디펜던스증권투자회사(주식)

2.    변경사항: 종류직판F 신설

3.    효력발생예정일: 2019년 11월 15일(금)

4.    변경 내용:

<정관>

구분

변경 전

변경 후

제11조(주권의 발행 및 전자등록)

②회사는 회사의 성립일 또는 신주의 납입기일에 지체 없이 다음 각 호의 1에 해당하는 주식을 발행하여야 한다. 이 경우 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 주식을 전자등록한다.

1.~8. 생략

9. <신설>

②회사는 회사의 성립일 또는 신주의 납입기일에 지체 없이 다음 각 호의 1에 해당하는 주식을 발행하여야 한다. 이 경우 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 주식을 전자등록한다.

1.~8. 생략

9. 종류 직판F 주식

제18조의1(신주의 판매기준)

주식은 다음 각호에서 정한 바에 따라 종류별로 발행 및 판매한다.

1.~8. 생략

9. <신설>

주식은 다음 각호에서 정한 바에 따라 종류별로 발행 및 판매한다.

1.~8. 생략

9. 종류 직판F

 - 투자금액 및 투자자자격: [참조1]

 - 판매수수료 부과여부: [참조1]

 - 환매수수료 부과여부: [참조1]

제24조(환매수수료)

②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.

1. 종류 C1주식, 종류 C2 주식, 종류C3 주식, 종류 C4 주식, 종류 C5 주식, 종류 S 주식, 종류 C-e 주식, 종류 CG 주식

가. 90일 미만: 이익금의 70%

나. 90일 이상: 해당사항 없음

②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.

1. 종류 C1주식, 종류 C2 주식, 종류C3 주식, 종류 C4 주식, 종류 C5 주식, 종류 S 주식, 종류 C-e 주식, 종류 CG 주식, 종류 직판F 주식

가. 90일 미만: 이익금의 70%

나. 90일 이상: 해당사항 없음

제62조(집합투자업자보수 등)

③제1항의 규정에 의한 투자회사보수는 다음 각 호의 1에 해당하는 보수율에 보수계산기간 중 당해 종류주식에 상당하는 회사 재산의 순자산가치의 평균잔액(매일의 당해 종류주식에 상당하는 회사 재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적 하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 한다.

<신설>

③제1항의 규정에 의한 투자회사보수는 다음 각 호의 1에 해당하는 보수율에 보수계산기간 중 당해 종류주식에 상당하는 회사 재산의 순자산가치의 평균잔액(매일의 당해 종류주식에 상당하는 회사 재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적 하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 한다.

(종류 직판F 주식)

1. 집합투자업자 보수율 : 연 1,000분의 7.2

2. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.5

3. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.6

 

 <투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

6. 집합투자기구의 구조

<신설>

[종류형 구조]

[아래 참조1, 2]

 

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준

가. 매입

(2) 가입자격

<신설>

(2) 종류별 가입자격

[아래 참조1]

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

<신설>

<종류별 수수료 및 보수>

[아래 참조1 및 2]

 

 

[참조 1] 가입자격 및 수수료

구분

가입자격

판매수수료 부과여부

환매수수료 부과여부

종류직판F

수수료미징구-직판-펀드 등

집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구 (종전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다)

해당사항

없음

90일 미만: 이익금의 70%

 

[참조 2] 보수표(%)

펀드명

종류

운용

판매

신탁

사무

미래에셋인디펜던스증권투자회사(주식)

직판F

0.72

-

0.05

0.06

 

 

 

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