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펀드공시
기준가격 오류 정정의 건
2013.06.13해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2013년 6월 12일(수), 13일(목)
2. 변경내용
2013년 6월 12일(수)
|
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
||
|
기준가 |
과세 |
기준가 |
과세 |
|
|
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A |
1016.64 |
1016.64 |
1022.63 |
1022.63 |
|
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A-e |
1017.18 |
1017.18 |
1023.18 |
1023.18 |
|
미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류C |
1014.83 |
1014.83 |
1020.82 |
1020.82 |
|
미래에셋법인전용글로벌하이일드분기배당증권자투자신탁1호(채권-재간접형) |
996.72 |
996.72 |
1002.59 |
1002.59 |
|
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A |
996.03 |
996.03 |
1001.9 |
1001.9 |
|
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A-e |
997.02 |
997.02 |
1002.9 |
1002.9 |
|
미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류C |
993.94 |
993.94 |
999.8 |
999.8 |
2013년 6월 13일(목)
펀드명 변경전 변경후 기준가 과세 기준가 과세 미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류A-e 1019.5 1019.5 1019.49 1019.49 미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)종류C 1017.13 1017.13 1017.12 1017.12 미래에셋법인전용글로벌하이일드분기배당증권자투자신탁1호(채권-재간접형) 999 999 998.99 998.99 미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A 998.29 998.29 998.28 998.28 미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류A-e 999.29 999.29 999.28 999.28 미래에셋월지급식글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형)(분배형)종류C 996.19 996.19 996.18 996.18
기준가
기준가
3. 변경사유 : 외화수익증권 재투자분 반영 누락
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