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펀드공시

기준가격 오류 정정의 건

미래에셋자산운용 2014.07.29

해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.

1. 발생일자 : 2014년 7월 29일(화)

2. 변경내용

펀드명

변경전

변경후

기준가

과세기준가

기준가

과세기준가
미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)

1,017.61

1,017.61

1,022.99

1,022.99

미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류A

1,015.46

1,015.46

1,020.83

1,020.83

미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류A-e

1,016.04

1,016.04

1,021.41

1,021.42

미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류C

1,014.72

1,014.72

1,020.1

1,020.1

미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류C-e

1,015.68

1,015.68

1,021.06

1,021.06

미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)종류C-P

1,014.95

1,014.95

1,020.33

1,020.33

미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)(분배형)

1,006.02

1,006.02

1,011.29

1,011.29

미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)(분배형)종류A

995.13

997.45

1,000.35

1,002.68

미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)(분배형)종류A-e

995.47

997.51

1,000.69

1,002.73

미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형)(분배형)종류C

994.71

997.38

999.94

1,002.6

미래에셋글로벌배당프리미엄증권모투자신탁(주식혼합-파생형)

1,020.37

1,020.37

1,031.75

1,031.75

미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)

1,020.28

1,020.28

1,031.64

1,031.64

미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류A

1,017.64

1,017.64

1,028.98

1,028.98

미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류A-e

1,018.80

1,018.80

1,030.15

1,030.15

미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류C1

1,016.65

1,016.65

1,027.98

1,027.98

미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류C2

1,011.37

1,011.37

1,022.66

1,022.66

미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류C-e

1,018.08

1,018.08

1,029.43

1,029.43

미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형)종류F

1,002.68

1,002.68

1,013.85

1,013.85

3. 변경사유 : 모투자신탁의 해외파생상품 단가 적용 오류

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