미래에셋자산운용

Profile

로그인 해주세요

Sitemap

투자상품

투자정보

연금투자 가이드

공시/공지

회사소개

당신의 미래를 바꾸는 미래에셋 TDF
ENGLISH
미국 주식 대표지수

미래에셋미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식)(UH)

기준가 25. 12. 08

기준일 2025.12.08 13:25:37

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
  • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
 1,992.31 원
-0.01
총보수 연 %
순자산 52,580백만원
수익률 최근 3년 기준 144.32%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2022.01.14
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         NASDAQ100 (Gross, KRW, D-1)
  • 클래스 순자산 52,580 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

미리 보는 투자포인트!

이 투자신탁은 해외 주식인 미국의 상장주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인 "The NASDAQ-100® 지수"의 수익률을 추종하는 것을 목적으로 한다.

집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리 를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2025.12.07 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 1.25% 1.93% 13.91% 27.01% 23.59% 144.32% 102.55%
비교지수(참조지수) 1.26% 2.00% 14.49% 27.78% 24.44% - 61.61%

※ 참조지수 : NASDAQ100 (Gross, KRW, D-1)

※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 %
  • 운용보수연 %
  • 신탁보수연 %
  • 판매보수연 %
  • 사무보수연 %

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 7영업일 지급

어디에 투자하나요?

자산구성

주요보유종목 TOP10 기준일(25.11.07 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1Invesco Nasdaq 100 ETF 13.33%
2NVIDIA Corp 7.70%
3Apple Inc 6.74%
4Microsoft Corp 6.22%
5Broadcom Inc 4.66%
6Amazon.com Inc 4.37%
7TIGER 미국나스닥100 3.01%
8Alphabet Inc 2.79%
9Tesla Inc 2.74%
10Alphabet Inc 2.61%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

관련 자료

집합투자 규약 투자설명서 간이투자설명서 운용보고서

펀드 공시

제목, 날짜
제목 날짜
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 2025.05.16
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 2024.09.13
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 2024.04.24
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 2023.09.13
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 2023.05.17

PICK 함께 보면 좋은 상품

추천상품

    인사이트 영상

    인사이트 리포트

    추천 테마

    미국

    투자 시 유의사항

    집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

    펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

    과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

    환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.

    본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.

    ⓒ 2024 MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO.,LTD. 미래에셋자산운용 준법감시인 심사필 제 25-0637호 (2025.08.29 ~ 2026.08.28)

    언어 변경