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글로벌
혼합자산
자산배분
미래에셋디딤올웨더TRF증권자투자신탁(혼합-재간접형)
기준가 25. 12. 12
기준일 2025.12.12 16:55:37
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
4.45
총보수 연
0.50%
순자산 7,766백만원
수익률 최근 3년
기준
-
위험등급
- 설정일 2024.09.25
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 0 백만원
미리 보는 투자포인트!
이 투자신탁은 채권, 주식, 부동산, 특별자산등 투자위험이 상이한 다양한 자산에 분산투자하고 금융시장 상황, 시장전망및 펀드내 가치변동등을 고려하여 주기적으로 자산배분을 조정함으로써 집합투자재산의 위험을 관리하여 장기가치상승을 추구합니다.
구체적으로 이 투자신탁은 (글로벌 주식 50%+글로벌 채권 50%) 투자하는 것 대비 낮은 위험에 노출됨을 목표(Target Risk)로 위험을 관리합니다. 또한 퇴직연금자산의 특성에 맞게 장기적 관점에서 임금상승률(23년 말 기준 3년 평균 4.0%) 및 물가상승률(23년말 기준 3.2%) 이상의 가치상승을 추구합니다.
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2025.12.12 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 0.13% | 0.19% | 4.71% | 10.51% | 11.47% | - | 16.84% |
| 비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : 없음
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.3%
- 신탁보수연 0.03%
- 판매보수연 0.15%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 3년미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내
- 환매수수료
- 해당사항 없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 24.09.25 | 해당사항 없음 | 0.50 |
4.71 (1,168.36) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 24.09.25 | 해당사항 없음 | 0.56 |
4.56 (1,148.27) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 24.09.25 | 해당사항 없음 | 0.53 |
4.57 (1,149.19) |
| 종류C-P2I[수수료미징구-오프라인-퇴직연금, 고액] | 25.03.05 | 해당사항 없음 | 0.45 |
4.59 (1,088.93) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 25.09.09 | 해당사항 없음 | 0.71 |
4.52 (1,035.01) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 5영업일 기준가로 7영업일 지급 17시 경과후 6영업일 기준가로 8영업일 지급
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증권사
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어디에 투자하나요?
자산구성
모펀드 자산비중 기준일(25.11.12 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1미래에셋올웨더혼합자산모투자신탁(재간접형) | 48.08% |
| 2미래에셋솔로몬중장기국공채증권모투자신탁(채권) | 40.77% |
| 3미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식) | 11.15% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
주요보유종목 TOP10 기준일(25.11.12 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 4.50% |
| 2iShares MSCI World ETF | 4.26% |
| 3국고채권03250-3306(23-5) | 3.93% |
| 4TIGER 미국나스닥100 | 3.74% |
| 5TIGER 미국S&P500 | 3.71% |
| 6iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.63% |
| 7TIGER 미국배당다우존스 | 3.35% |
| 8TIGER KRX금현물 | 3.23% |
| 9TIGER 미국채10년선물 | 2.86% |
| 10KIWOOM 국고채10년 | 2.69% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
관련 자료
펀드 공시
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2025.11.14 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2025.03.28 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2025.02.28 |
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과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 24.09.25 | 해당사항 없음 | 0.50 |
4.71 (1,168.36) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 24.09.25 | 해당사항 없음 | 0.56 |
4.56 (1,148.27) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 24.09.25 | 해당사항 없음 | 0.53 |
4.57 (1,149.19) |
| 종류C-P2I[수수료미징구-오프라인-퇴직연금, 고액] | 25.03.05 | 해당사항 없음 | 0.45 |
4.59 (1,088.93) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 25.09.09 | 해당사항 없음 | 0.71 |
4.52 (1,035.01) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.3%
- 신탁보수연 0.03%
- 판매보수연 0.15%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 3년미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내
- 환매수수료
- 해당사항 없음
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클린채널
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신고 대상 행위
- 법령 및 윤리 위반
- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
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부패/비리 익명신고
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