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펀드공시
기준가격 오류정정의 건
미래에셋자산운용 2018.05.02해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.
1. 발생일자 : 2016년 4월 30일(월)
2. 변경내용 :
펀드
펀드명
변경전
변경후
기준가
과세기준가
기준가
과세기준가
483700
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산모투자신탁(사모투자재간접형)
1,078.64
1,031.31
1,088.14
1,031.31
483710
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형)
1,078.72
1,031.48
1,088.17
1,031.48
483711
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류A-e
1,074.18
1,026.97
1,083.6
1,026.97
483712
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C-e
1,072.76
1,025.55
1,082.17
1,025.55
483714
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C-I
1,075.57
1,028.34
1,085
1,028.34
483715
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C-Pe
1,069.26
1,026.84
1,078.64
1,026.84
48371A
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류A
1,072.58
1,025.37
1,081.99
1,025.37
48371C
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C
1,070.33
1,023.13
1,079.72
1,023.12
48371F
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류F
1,075.82
1,028.59
1,085.25
1,028.58
48371P
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C-P
1,005.50
998.09
1,014.31
998.09
48371S
미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류 S
1,069.71
1,027.29
1,079.09
1,027.29
483731
미래에셋헤지펀드재간접솔루션전문투자형사모투자신탁1호
1,053.41
1,000.20
1,005.22
1,000.21
3. 변경사유 : 수익증권 재투자 오류
클린채널
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