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펀드공시

집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건

2018.10.12

변 경 대 비 표

1.     대상 펀드:

no.

펀드명

보수 변경

종류 신설

환매수수료 삭제

결산 및 변동성

1

미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)

O

-

-

O

2

미래에셋인덱스헤지증권자투자회사(주식)

O

-

-

-

3

미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권)

O

-

-

-

4

미래에셋솔로몬중기증권투자신탁1호(채권)

-

O

-

-

5

미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)

-

O

O

-

6

미래에셋단기국공채공모주증권투자신탁(채권혼합)

-

-

O

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     변경 사항:

1) 보수 변경

2) 종류 신설

3) 환매수수료 삭제

4) 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트

5) 변동성 값 업데이트

3.     효력발생일: 2018년 10월 12일(금)

4.     변경 내용:

1) 보수 변경

<투자설명서>

구분

정정 전

정정 후

제2부.6.집합투자기구의 구조. [종류형 구조]

<미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)>

(종류 C1 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4 주식), (종류 C5 주식), (종류 C-e  주식), (종류 CG 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.05%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.05%

 

<미래에셋인덱스헤지증권자투자회사(주식)>

(종류 A 주식), (종류 A-e 주식), (종류 C 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4  주식), (종류 C-I 주식), (종류 F 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.04%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.06%

 

<미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권)>

(종류 C), (종류 C-e)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.03%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02%

<미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)>

(종류 C1 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4 주식), (종류 C5 주식), (종류 C-e  주식), (종류 CG 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.03%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02%

 

<미래에셋인덱스헤지증권자투자회사(주식)>

(종류 A 주식), (종류 A-e 주식), (종류 C 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4  주식), (종류 C-I 주식), (종류 F 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.03%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02%

 

<미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권)>

(종류 C), (종류 C-e)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.02%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02%

제2부.13.나.집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

<미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)>

(종류 C1 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4 주식), (종류 C5 주식), (종류 C-e  주식), (종류 CG 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.05%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.05%

 

<미래에셋인덱스헤지증권자투자회사(주식)>

(종류 A 주식), (종류 A-e 주식), (종류 C 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4  주식), (종류 C-I 주식), (종류 F 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.04%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.06%

 

<미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권)>

(종류 C), (종류 C-e)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.03%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02%

<미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)>

(종류 C1 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4 주식), (종류 C5 주식), (종류 C-e  주식), (종류 CG 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.03%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02%

 

<미래에셋인덱스헤지증권자투자회사(주식)>

(종류 A 주식), (종류 A-e 주식), (종류 C 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4  주식), (종류 C-I 주식), (종류 F 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.03%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02%

 

<미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권)>

(종류 C), (종류 C-e)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수 : 순자산총액의 0.02%

4. 일반사무관리회사보수: 순자산총액의 0.02%

 

 <정관>

구분

정정 전

정정 후

제61조(집합투자업자보수 등)

③제1항의 규정에 의한 투자회사보수는 다음 각 호의 1에 해당하는 보수율에 보수계산기간 중 당해 종류 주식에 상당하는 회사 재산의 순자산가치의 평균잔액(매일의 당해 종류주식에 상당하는 회사 재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적 하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 한다.

<미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)>

(종류 C1 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4 주식), (종류 C5 주식), (종류 C-e  주식), (종류 CG 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.50

4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.50

 

<미래에셋인덱스헤지증권자투자회사(주식)>

(종류 A 주식), (종류 A-e 주식), (종류 C 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4  주식), (종류 C-I 주식), (종류 F 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.40

4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.60

③제1항의 규정에 의한 투자회사보수는 다음 각 호의 1에 해당하는 보수율에 보수계산기간 중 당해 종류 주식에 상당하는 회사 재산의 순자산가치의 평균잔액(매일의 당해 종류주식에 상당하는 회사 재산 순자산가치를 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적 하여 합한 후에 보수계산기간의 일수로 나눈 금액을 말한다)을 곱한 금액으로 한다.

<미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)>

(종류 C1 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4 주식), (종류 C5 주식), (종류 C-e  주식), (종류 CG 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30

4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.20

 

<미래에셋인덱스헤지증권자투자회사(주식)>

(종류 A 주식), (종류 A-e 주식), (종류 C 주식), (종류 C2 주식), (종류 C3 주식), (종류 C4  주식), (종류 C-I 주식), (종류 F 주식)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30

4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.20

 

<집합투자규약>

구분

정정 전

정정 후

제38조(보수)

③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.

<미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권)>

(종류 C), (종류 C-e)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30

4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.20

③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.

<미래에셋라이프사이클7090연금증권전환형자투자신탁1호(채권)>

(종류 C), (종류 C-e)

1. ~ 2. (생략)

3. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.20

4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.20

 

2) 종류 신설

펀드명

보수

판매수수료(%)

환매수수료

미래에셋솔로몬중기증권투자신탁1호(채권)

C-P: 0.28,

C-Pe: 0.14,

C-P2: 0.22,

C-P2e: 0.11

-

-

미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)

C-P: 0.36,

C-Pe: 0.18,

C-P2: 0.29,

C-P2e: 0.14

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[참조1] 가입자격

구분

가입자격

종류C-P

연금저축계좌의 가입자

종류C-Pe

연금저축계좌의 가입자 중 온라인 투자자

종류C-P2

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자

종류C-P2e

근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 및 개인퇴직계좌, 퇴직연금사업자 중 온라인 가입자

 

3) 환매수수료 삭제

<투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

<환매수수료>

<미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)>

-종류C-PI 외:

90일미만: 이익금의 70%

 

<미래에셋단기국공채공모주증권투자신탁(채권혼합)>

-종류A, 종류A-e, 종류AG:

30일미만: 이익금의 70%

30일이상 90일미만: 이익금의 30%

-종류C, 종류C-e, 종류CG, 종류C-I, 종류F:

90일미만: 이익금의 70%

환매수수료 없음

 

<집합투자규약>

구분

변경 전

변경 후

제41조(환매수수료)

<미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)>

-종류C-PI 외:

90일미만: 이익금의 70%

 

<미래에셋단기국공채공모주증권투자신탁(채권혼합)>

-종류A, 종류A-e, 종류AG:

30일미만: 이익금의 70%

30일이상 90일미만: 이익금의 30%

-종류C, 종류C-e, 종류CG, 종류C-I, 종류F:

90일미만: 이익금의 70%

판매회사는 수익증권을 환매하는 경우에 환매수수료를 받지 아니한다.

 

 

5) 변동성 값 업데이트

펀드명

변경 전(%)

변경 후(%)

변경 전 등급

변경 후 등급

미래에셋인디펜던스증권자투자회사(주식혼합)

6.98%

8.12%

4

4

 

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