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펀드공시
기준가격 오류 정정의 건
2011.11.02해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2011/11/02
2. 변경내용:
|
변경전 |
변경후 |
|||
|
펀드명 |
기준가격 |
과표 |
기준가격 |
과표 |
|
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권모투자신탁(주식) |
963.72 |
963.72 |
963.17 |
963.17 |
|
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(H)종류A |
893.68 |
893.68 |
893.21 |
893.21 |
|
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(H)종류A-e |
894.31 |
894.31 |
893.84 |
893.84 |
|
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(H)종류C1 |
890.49 |
890.49 |
890.02 |
890.02 |
|
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(H)종류C-a |
895.47 |
895.47 |
895.01 |
895.01 |
|
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(UH)종류A |
966.35 |
966.35 |
965.83 |
965.83 |
|
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(UH)종류A-e |
967.07 |
967.07 |
966.55 |
966.55 |
|
미래에셋일본의경쟁력부품소재증권자투자신탁1호(주식)(UH)종류C1 |
962.95 |
962.95 |
962.44 |
962.44 |
3. 변경사유 : 해외주식 운용지시 누락으로 인한 재작업
클린채널
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