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펀드공시
기준가격 오류 정정의 건
2012.01.05해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.
1. 발생일자 : 2012/01/05
2. 변경내용:
|
펀드명 |
변경전 |
변경후 |
||
|
기준가격 |
과표 |
기준가 |
과표 |
|
| 미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권) | 1,042.59 | 1,042.59 | 1,042.45 | 1,042.45 |
| 미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)종류F | 1,041.51 | 1,041.51 | 1,041.37 | 1,041.37 |
| 미래에셋퇴직연금증권모(채권) | 1,001.26 | 1,001.26 | 1,004.14 | 1,004.14 |
| 미래에셋퇴직연금솔로몬증권자1(주식혼합) | 991.29 | 1,005.65 | 991.96 | 1,006.32 |
| 미래에셋퇴직연금솔로몬40증권자1(채권혼합) | 995.23 | 1,004.29 | 996.18 | 1,005.24 |
| 미래에셋퇴직연금솔로몬30증권자1(채권혼합) | 997.01 | 1,003.57 | 998.08 | 1,004.65 |
| 미래에셋퇴직연금솔로몬20증권자1(채권혼합) | 998.61 | 1,002.88 | 999.82 | 1,004.09 |
| 미래에셋퇴직연금솔로몬10증권자1(채권혼합) | 1,000.19 | 1,002.22 | 1,001.52 | 1,003.55 |
| 미래에셋퇴직연금솔로몬증권자1(채권) | 1,002.83 | 1,002.83 | 1,003.70 | 1,003.70 |
| 미래에셋퇴직연금솔로몬증권자1(채권)종류C-F | 1,002.82 | 1,002.82 | 1,003.69 | 1,003.69 |
3. 변경사유 : 채권 매수 운용지시 오류로 인한 재작업
클린채널
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