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펀드공시

집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건

2012.10.31
1. 집합투자기구 명칭:
미래에셋평생연금증권투자신탁(채권혼합-재간접형)
미래에셋평생연금만들기2015년증권투자신탁(채권혼합-재간접형)
미래에셋평생연금만들기2020년증권투자신탁(채권혼합-재간접형)
미래에셋평생연금만들기2025년증권투자신탁(주식혼합-재간접형)
미래에셋평생연금만들기2030년증권투자신탁(주식혼합-재간접형
미래에셋평생연금만들기2035년증권투자신탁(주식혼합-재간접형)
미래에셋평생연금만들기2040년증권투자신탁(주식혼합-재간접형)
2. 시행일자 : 2012. 10. 31
3. 변경내용:매입 기준가 및 환매대금 지급일, 운용전문인력 및 비교지수 변경 등
<집합투자규약 및 투자설명서>
구분
변경전
변경후
[매입기준가]
<규약> 제25조(판매가격)
<투자설명서>제2부. 11. 매입, 환매 및 기준가격적용
①----- 판매회사에 자금을 납입한 영업일의 다음영업일에 공고되는 기준가격----.
②-----15시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 기준가격-----.
①----- 판매회사에 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 기준가격----.
②-----17시 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제4영업일에 공고되는 기준가격-----.
[환매대금 지급일]
<규약>제27조(환매가격 및 환매방법)
<투자설명서>제2부. 11. 매입, 환매 및 기준가격적용
①----- 제3영업일(15시 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. -----
②----- 제4영업일(15시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.
①----- 제4영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제5영업일)----- .
②----- 제6영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제7영업일)------------------------------.
[운용전문인력]
<투자설명서> 제2부. 5. 책임운용전문인력에관한사항
강석재
박건형
[적립 및 지급기간 변경]
 
<규약> 제52조의 3(투자자의 투자기간등)
 
<투자설명서> 제2부 6. 집합투자기구의 구조
[연금저축 투자신탁]
②수익자는 1년 이상 연단위로 적립기간의 연장 또는 단축을 신청할 수 있다. 다만, 적립기간의 단축은 단축후 연금지급개시일이 신청일 이후가 되도록 하여야 한다.
 
③수익자는 투자기간중 1년 이상 연단위로 연금지급기간의 연장 또는 단축을 신청할 수 있다.
②수익자는 법령이 정하는 범위내에서 적립기간의 연장 또는 단축을 신청할 수 있다. 다만, 적립기간의 단축은 단축후 연금지급개시일이 신청일 이후가 되도록 하여야 한다.
 
③수익자는 투자기간중 법령이 정하는 범위내에서 연금지급기간의 연장 또는 단축을 신청할 수 있다.
[비교지수]
<투자설명서> 제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조
각 펀드별 상세변경내역은 아래 참조
<비교지수 변경>
구분
변경전
변경후
평생연금만들기 2040년 펀드
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
DE 60% + EE 30% + CM 10%
2016년 ~ 2020년
DE 54% + EE 27% + CM 9% + DB 10%
2021년 ~ 2025년
DE 48% + EE 24% + CM 8% + DB 20%
2026년 ~ 2030년
DE 36% + EE 18% + CM 6% + DB 40%
2031년 ~ 2035년
DE 24% + EE 12% + CM 4% + DB 60%
2036년 ~
DE 12% + EE 6% + CM 2% + DB 80%
* DE=KOSPI200 Index, EE=MSCI Emerging Market Index(USD), CM=Rogers International Commodit Index ER, DB=KIS국공채(2~3년) Index
 
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
KOSPI*53%+MSCI AC World*23%+KIS종합*9%+JPM GBI*5%+RICI*10%
2016년 ~ 2020년
KOSPI*53%+MSCI AC World*23%+KIS종합*9%+JPM GBI*5%+RICI*10%
2021년 ~ 2025년
KOSPI*53%+MSCI AC World*23%+KIS종합*9%+JPM GBI*5%+RICI*10%
2026년 ~ 2030년
KOSPI*38%+MSCI AC World*24%+KIS종합*19%+JPM GBI*14%+RICI*5%
2031년 ~ 2035년
KOSPI*24%+MSCI AC World*14%+KIS종합*33%+JPM GBI*24%+RICI*5%
2036년 ~ 2040년
KOSPI*20%+MSCI AC World*10%+KIS종합*45%+JPM GBI*20%+Call*5%
2041년 ~
KOSPI*15%+MSCI AC World*5%+KIS종합*40%+JPM GBI*20%+Call*20%
<RICI 지수 : Beeland Interests, Inc.에서 작성 발표하는 일반상품(Commodity) 지수(Rogers International Commodity Index)>
 
<평생연금만들기 2035년 펀드>
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
DE 54% + EE 27% + CM 9% + DB 10%
2016년 ~ 2020년
DE 48% + EE 24% + CM 8% + DB 20%
2021년 ~ 2025년
DE 36% + EE 18% + CM 6% + DB 40%
2026년 ~ 2030년
DE 24% + EE 12% + CM 4% + DB 60%
2031년 ~
DE 12% + EE 6% + CM 2% + DB 80%
 
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
KOSPI*53%+MSCI AC World*23%+KIS종합*9%+JPM GBI*5%+RICI*10%
2016년 ~ 2020년
KOSPI*53%+MSCI AC World*23%+KIS종합*9%+JPM GBI*5%+RICI*10%
2021년 ~ 2025년
KOSPI*38%+MSCI AC World*24%+KIS종합*19%+JPM GBI*14%+RICI*5%
2026년 ~ 2030년
KOSPI*24%+MSCI AC World*14%+KIS종합*33%+JPM GBI*24%+RICI*5%
2031년 ~ 2035년
KOSPI*20%+MSCI AC World*10%+KIS종합*45%+JPM GBI*20%+Call*5%
2036년 ~
KOSPI*15%+MSCI AC World*5%+KIS종합*40%+JPM GBI*20%+Call*20%
<RICI 지수 : Beeland Interests, Inc.에서 작성 발표하는 일반상품(Commodity) 지수(Rogers International Commodity Index)>
 
<평생연금만들기 2030년 펀드>
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
DE 48% + EE 24% + CM 8% + DB 20%
2016년 ~ 2020년
DE 36% + EE 18% + CM 6% + DB 40%
2021년 ~ 2025년
DE 24% + EE 12% + CM 4% + DB 60%
2026년 ~
DE 12% + EE 6% + CM 2% + DB 80%
 
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
KOSPI*53%+MSCI AC World*23%+KIS종합*9%+JPM GBI*5%+RICI*10%
2016년 ~ 2020년
KOSPI*38%+MSCI AC World*24%+KIS종합*19%+JPM GBI*14%+RICI*5%
2021년 ~ 2025년
KOSPI*24%+MSCI AC World*14%+KIS종합*33%+JPM GBI*24%+RICI*5%
2026년 ~ 2030년
KOSPI*20%+MSCI AC World*10%+KIS종합*45%+JPM GBI*20%+Call*5%
2031년 ~
KOSPI*15%+MSCI AC World*5%+KIS종합*40%+JPM GBI*20%+Call*20%
<RICI 지수 : Beeland Interests, Inc.에서 작성 발표하는 일반상품(Commodity) 지수(Rogers International Commodity Index)>
 
<평생연금만들기 2025년 펀드>
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
DE 36% + EE 18% + CM 6% + DB 40%
2016년 ~ 2020년
DE 24% + EE 12% + CM 4% + DB 60%
2021년 ~
DE 12% + EE 6% + CM 2% + DB 80%
 
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
KOSPI*38%+MSCI AC World*24%+KIS종합*19%+JPM GBI*14%+RICI*5%
2016년 ~ 2020년
KOSPI*24%+MSCI AC World*14%+KIS종합*33%+JPM GBI*24%+RICI*5%
2021년 ~ 2025년
KOSPI*20%+MSCI AC World*10%+KIS종합*45%+JPM GBI*20%+Call*5%
2026년 ~
KOSPI*15%+MSCI AC World*5%+KIS종합*40%+JPM GBI*20%+Call*20%
<RICI 지수 : Beeland Interests, Inc.에서 작성 발표하는 일반상품(Commodity) 지수(Rogers International Commodity Index)>
 
<평생연금만들기 2020년 펀드>
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
DE 24% + EE 12% + CM 4% + DB 60%
2016년 ~
DE 12% + EE 6% + CM 2% + DB 80%
 
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
KOSPI*24%+MSCI AC World*14%+KIS종합*33%+JPM GBI*24%+RICI*5%
2016년 ~ 2020년
KOSPI*20%+MSCI AC World*10%+KIS종합*45%+JPM GBI*20%+Call*5%
2021년 ~
KOSPI*15%+MSCI AC World*5%+KIS종합*40%+JPM GBI*20%+Call*20%
<RICI 지수 : Beeland Interests, Inc.에서 작성 발표하는 일반상품(Commodity) 지수(Rogers International Commodity Index)>
 
<평생연금만들기 2015년 펀드>
기간
비교지수
설정 이후
DE 12% + EE 6% + CM 2% + DB 80%
 
기간
비교지수
2011년 ~ 2015년
KOSPI*20%+MSCI AC World*10%+KIS종합*45%+JPM GBI*20%+Call*5%
2016년 ~
KOSPI*15%+MSCI AC World*5%+KIS종합*40%+JPM GBI*20%+Call*20%
 
<평생연금증권>
기간
비교지수
설정 이후
DE 12% + EE 6% + CM 2% + DB 80%
 
기간
비교지수
설정 이후
KOSPI*15%+MSCI AC World*5%+KIS종합*40%+JPM GBI*20%+Call*20%
 
 
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