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펀드공시
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건
2012.11.26집합투자기구 수시공시
1. 변경대상 집합투자기구 명칭 (총 3개 투자신탁)
- 미래에셋 TIGER 그린 증권상장지수투자신탁(주식)
- 미래에셋 TIGER 농산물선물 특별자산상장지수투자신탁(농산물-파생형)
- 미래에셋 TIGER 생활소비재 증권상장지수투자신탁(주식)
2. 시행일 : 2012.11.26(월)
3. 변경내용 : 회계기간종료일 및 분배금지급기준일 변경
(1) 회계기간종료일 변경
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집합투자기구
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-미래에셋 TIGER 그린 증권상장지수투자신탁(주식)
-미래에셋 TIGER 농산물선물 특별자산상장지수투자신탁(농산물-파생형)
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구분
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변경전
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변경후
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집합투자규약
제31조
(투자신탁의
회계기간)
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이 투자신탁의 회계기간은 투자신탁의 최초설정일부터 매 1년간으로 한다. 다만, 신탁계약 해지시에는 투자신탁회계기간 초일부터 신탁계약의 해지일까지로 한다.
|
----------------------------- 다음 각 호와 같다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 2012년 12월 31일 이전 : 최초설정일로부터 매 1년간. 다만, 2012년 1월 1일부터 당해년도 12월 31일까지의 기간 중에 결산일이 도래한 경우 그 결산일 익일부터 2012년 12월 31일까지를 회계기간으로 본다.
2. 2013년 1월 1일 이후 : 2013년 1월 1일부터 매 1년간
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집합투자기구
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-미래에셋 TIGER 생활소비재 증권상장지수투자신탁(주식)
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구분
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변경전
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변경후
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집합투자규약
제31조
(투자신탁의
회계기간)
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이 투자신탁의 회계기간은 투자신탁의 최초설정일부터 매 1년간으로 한다. 다만, 신탁계약 해지시에는 투자신탁회계기간 초일부터 신탁계약의 해지일까지로 한다.
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----------------------------- 다음 각 호와 같다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 2012년 12월 31일 이전 : 최초설정일로부터 2012년 12월 31일까지
2. 2013년 1월 1일 이후 : 2013년 1월 1일부터 매 1년간
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(2) 분배금지급기준일 변경
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집합투자기구
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-미래에셋 TIGER 그린 증권상장지수투자신탁(주식)
-미래에셋 TIGER 생활소비재 증권상장지수투자신탁(주식)
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구분
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변경전
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변경후
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집합투자규약
제34조
(투자신탁분배금의 지급)
및
투자설명서
제 2부
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항
(2) 투자신탁분배금의 지급
|
①집합투자업자는 투자신탁의 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급 여부, 투자신탁분배금 지급시 분배율 등에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시하여야 한다.
1. 지급기준일: 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간종료의 직전 영업일)
2~4. <생 략>
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①---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ------------- 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
2~4. <좌 동>
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집합투자기구
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-미래에셋 TIGER 농산물선물 특별자산상장지수투자신탁(농산물-파생형)
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구분
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변경전
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변경후
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집합투자규약
제34조
(투자신탁분배금의 지급)
및
투자설명서
제 2부
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항
(2) 투자신탁분배금의 지급
|
①집합투자업자는 투자신탁의 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 투자신탁분배금을 지급할 수 있다. 이 경우 집합투자업자는 투자신탁분배금의 지급기준일로부터 제3영업일전까지 투자신탁분배금 지급 여부, 투자신탁분배금 지급시 분배율 등에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시하여야 한다.
1. 지급기준일: 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 회계기간 종료일의 직전 영업일)
2~4. <생 략>
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①---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ------------- 회계기간 종료일(다만, 회계기간종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
2~4. <좌 동>
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