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펀드공시

투자설명서 변경의 건

2013.04.15
집합투자기구 수시공시
 
 
1.    변경대상펀드(총 5개)
미래에셋 그린인덱스 증권자투자신탁(주식)
미래에셋 마켓헤지 분할 증권자투자신탁(주식혼합)
미래에셋 마켓헤지알파 월지급식 증권자투자신탁(주식혼합-파생형)(선택형)
미래에셋 스마트레버리지 분할 자산배분 증권자투자신탁(주식혼합-파생재간접형)
미래에셋 MSCI KOREA인덱스 증권자투자신탁(주식)
 
 
2.    변경시행일: 2013년 4월 15일(월)
 
 
3.    변경 내용: 모투자신탁의 투자대상자산(환매조건부매도)추가
(1) 미래에셋 그린인덱스 증권자투자신탁(주식)
 
변경전
변경후
제2부 별첨. 모집합투자기구에 관한 사항
미래에셋 그린인덱스 증권 모투자신탁(주식)
나. 집합투자기구의 투자대상
(1) 투자대상
①주식(60% 이상): 법 제4조제4항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권(법 제9조제15항제1호의 상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주등에 한하며, 증권예탁증권의 경우 지분증권과 관련된 것에 한한다)
다만, 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상으로 한다.
<신 설>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②집합투자증권 등(40% 이하): 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권
③주식관련장내파생상품(위험평가액기준 순자산총액의 10% 이하): 법 제5조제1항 및 제2항의 규정에 의한 장내파생상품으로서 주식이나 주식의 가격, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 연계된 것
 
 
 
④증권의 대여(50% 이하): 투자신탁재산으로 보유하는 증권의 대여
⑤증권의 차입(20% 이하): ①~②에 의한 증권의 차입
⑥신탁업자와의 거래: 신탁업자 고유재산과의 거래
⑦단기대출/금융기관예치: 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 운용
①<좌 동>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②채권(40% 이하): 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(국내신용평가등급이 A- 이상이어야 하며, 사모사채, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)
③집합투자증권 등(40% 이하): 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권
④주식관련장내파생상품(위험평가액기준 순자산총액의 10% 이하): 법 제5조제1항 및 제2항의 규정에 의한 장내파생상품으로서 주식이나 주식의 가격, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 연계된 것
⑤환매조건부매도(증권총액의 50% 이하): 증권을 일정기간 후에 환매수할 것을 조건으로 매도하는 경우
⑥증권의 대여(50% 이하): 투자신탁재산으로 보유하는 증권의 대여
⑦증권의 차입(20% 이하): ①~③에 의한 증권의 차입
⑧신탁업자와의 거래: 신탁업자 고유재산과의 거래
⑨단기대출/금융기관예치: 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 운용
(2)투자제한
-동일종목투자: 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다.
-동일종목투자(예외): 다만, 다음의 경우에는 각 항목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
가. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함)의 시가총액이 100분의 10을 초과하는 경우에 그 시가총액 비중까지 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용
-동일종목투자: 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다.
-동일종목투자(예외): 다만, 다음의 경우에는 각 항목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.
가. 국채증권, 한국은행법 제69조에 따른 한국은행통화안정증권 및 국가나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권에 투자신탁 자산총액의 40%까지 투자하는 경우
나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외한다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음[법 제4조제3항에 따른 기업어음증권 및 법 시행령 제79조제2항제5호 각목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다], 법 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와, 같은 호 가목· 마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다.) 또는 어음, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우
다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함)의 시가총액이 100분의 10을 초과하는 경우에 그 시가총액 비중까지 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용
 
(2) 미래에셋 마켓헤지 분할 증권자투자신탁(주식혼합)
미래에셋 마켓헤지알파 월지급식 증권자투자신탁(주식혼합-파생형)(선택형)
미래에셋 스마트레버리지 분할 자산배분 증권자투자신탁(주식혼합-파생형)
 
변경전
변경후
제2부 별첨. 모집합투자기구에 관한 사항
미래에셋 마켓헤지 증권 모투자신탁(주식혼합)
나. 집합투자기구의 투자대상
(1) 투자대상
①~⑨ <생 략>
①~⑨ <좌 동>
⑩환매조건부매도(투자신탁보유증권총액의 50% 이하): 증권을 일정기간 후에 환매수할 것을 조건으로 매도하는 경우
 
(3) 미래에셋 MSCI KOREA 인덱스 증권자투자신탁(주식)
 
변경전
변경후
제2부 별첨. 모집합투자기구에 관한 사항
미래에셋 MSCI KOREA 인덱스 증권 모투자신탁(주식)
나. 집합투자기구의 투자대상
(1) 투자대상
①주식(60% 이상): 법 제4조제4항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권(법 제9조제15항제1호의 상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주등에 한하며, 증권예탁증권의 경우 지분증권과 관련된 것에 한한다)
다만, 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에의 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상으로 한다.
<신 설>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②집합투자증권 등(40% 이하): 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권
③주식관련장내파생상품(위험평가액기준 순자산총액의 10% 이하): 법 제5조제1항 및 제2항의 규정에 의한 장내파생상품으로서 주식이나 주식의 가격, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 연계된 것
 
 
④증권의 대여(50% 이하): 투자신탁재산으로 보유하는 증권의 대여
⑤증권의 차입(20% 이하): ①~②에 의한 증권의 차입
⑥신탁업자와의 거래: 신탁업자 고유재산과의 거래
⑦단기대출/금융기관예치: 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 운용
①<좌 동>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②채권(40% 이하): 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(국내신용평가등급이 A- 이상이어야 하며, 사모사채, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다)
③집합투자증권 등(40% 이하): 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권
④주식관련장내파생상품(위험평가액기준 순자산총액의 10% 이하): 법 제5조제1항 및 제2항의 규정에 의한 장내파생상품으로서 주식이나 주식의 가격, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 연계된 것
⑤환매조건부매도(증권총액의 50% 이하): 증권을 일정기간 후에 환매수할 것을 조건으로 매도하는 경우
⑥증권의 대여(50% 이하): 투자신탁재산으로 보유하는 증권의 대여
⑦증권의 차입(20% 이하): ①~③에 의한 증권의 차입
⑧신탁업자와의 거래: 신탁업자 고유재산과의 거래
⑨단기대출/금융기관예치: 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 운용
(2)투자제한
-동일종목투자: 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다.
-동일종목투자(예외): 다만, 다음의 경우에는 각 항목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
가. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함)의 시가총액이 100분의 10을 초과하는 경우에 그 시가총액 비중까지 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용
-동일종목투자: 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다.
-동일종목투자(예외): 다만, 다음의 경우에는 각 항목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.
가. 국채증권, 한국은행법 제69조에 따른 한국은행통화안정증권 및 국가나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권에 투자신탁 자산총액의 40%까지 투자하는 경우
나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외한다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음[법 제4조제3항에 따른 기업어음증권 및 법 시행령 제79조제2항제5호 각목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다], 법 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와, 같은 호 가목· 마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다.) 또는 어음, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권으로서 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사 또는 법 시행령 제79조제2항제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우
다. 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함)의 시가총액이 100분의 10을 초과하는 경우에 그 시가총액 비중까지 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1개월간 적용
 
 
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