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펀드공시
기준가격 오류정정의 건
마케팅기획관리본부 2016.03.08해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.
1. 발생일자 : 2016년 3월 8일(화)
2. 변경내용
펀드명
변경전
변경후
기준가
과표기준가
기준가
과표기준가
미래에셋브라질멀티마켓증권모투자신탁(채권혼합-파생형)
5.8655
5.8655
5.9415
5.9415
미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(H)(채권혼합-파생형)종류A
593.05
593.05
600.44
600.44
미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(H)(채권혼합-파생형)종류C4
758.55
758.55
768.00
768.00
미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(H)(채권혼합-파생형)종류C-e
589.35
589.35
596.69
596.69
미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(UH)(채권혼합-파생형)종류A
578.34
578.34
585.7
585.7
미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(UH)(채권혼합-파생형)종류C4
801.52
801.52
811.65
811.65
미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(UH)(채권혼합-파생형)종류C-I
602.43
602.43
610.03
610.03
미래에셋브라질멀티마켓증권자투자신탁(UH)(채권혼합-파생형)종류C-e
576.22
576.22
583.46
583.46
3. 변경사유 : 일반사무회사의 외화주식공개매수 처리 오류
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