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펀드공시

집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건

2016.03.14

변 경 대 비 표

1. 대상 펀드:

No.

펀드명

종류F 신설

종류F

가입자격 추가

신탁보수 인하

미래에셋국공채전용MMFA1호(국공채)

미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)

2. 변경 사항:

1) 종류F 신설

2) 종류F 가입자격 추가

3) 신탁보수 인하

3. 효력발생일: 2016년 03월 14일(월)

4. 변경 내용:

1) 종류F 신설

- 미래에셋국공채전용MMFA1호(국공채)

<투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

6. 집합투자기구의 구조

[종류형 구조]

<신설>

[종류형 구조]

[아래 참조1, 2]

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준

가. 매입

(2) 가입자격

<신설>

(2) 가입자격

<종류 F>

[아래 참조1]

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

11. 매입, 환매 및 기준가격 적용기준

나. 환매

(8) 환매수수료

<신설>

(8) 환매수수료

<종류 F>

[아래 참조1]

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

<신설>

<종류 F의 수수료 및 보수>

[아래 참조1, 2]

<집합투자규약>

구분	변경 전	변경 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	<신설>	종류 F [아래 참조1]
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	<신설>	종류 F 수익증권
제39조(보수)	<신설>	종류 F [아래 참조2]
제41조(환매수수료)	<신설>	종류 F 수익증권 [아래 참조1]

[참조 1] 가입자격

구분

가입자격

판매수수료

환매수수료

종류F

· 집합투자업자가 판매회사로서 직접 판매하는 수익증권에 가입하기 원하는 가입자

· 판매회사의 일임·자문 계좌(랩어카운트, Wrap Account)를 통해 수익증권에 가입하기 원하는 가입자

· 법 시행령 제103조에 따른 금전신탁

해당사항 없음

[참조 2] 보수표(%)

구분

운용

판매

신탁

사무

종류F

0.02

0.01

0.01양식의 맨 위

양식의 맨 아래

2) 종류F 가입자격 추가

- 미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)

구분

변경 전

변경 후

미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권) 종류F

· 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 법 및 이와 유사한 외국법령에 의한 집합투자기구(종전의 간접투자자산운용업법에 따른 간접투자기구를 포함한다)

<신설>

<좌동>

· 판매회사의 일임·자문 계좌(랩어카운트, Wrap Account)를 통해 수익증권에 가입하기 원하는 가입자

· 법 시행령 제103조에 따른 금전신탁

3) 신탁보수 인하

- 미래에셋국공채전용MMFA1호(국공채)

<투자설명서>

구분

변경 전

변경 후

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

6. 집합투자기구의 구조

[종류형 구조]

[아래 참조 1]

[종류형 구조]

[아래 참조 1]

제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

[아래 참조 1]

[참조 1] 보수표

<변경 전>

구 분		지급비율
구 분		종류 A-U	종류 C	종류 C-P
가입자격		종류A-U 수익증권을 전환하고자 하는 투자자	제한없음	연금저축계좌의 가입자
수수료	판매수수료	선취 : 납입금액의 1.000% 이내	-	-
수수료	환매수수료	90일미만 : 이익금의 70%
보수	운용보수	연 0.02%	연 0.02%	연 0.02%
	판매보수	연 0.13%	연 0.13%	연 0.12%
	신탁보수	연 0.02%	연 0.02%	연 0.02%
	사무관리	연 0.01%	연 0.01%	연 0.01%

<변경 후>

구 분		지급비율
구 분		종류 A-U	종류 C	종류 C-P
가입자격		종류A-U 수익증권을 전환하고자 하는 투자자	제한없음	연금저축계좌의 가입자
수수료	판매수수료	선취 : 납입금액의 1.000% 이내	-	-
수수료	환매수수료	90일미만 : 이익금의 70%
보수	운용보수	연 0.02%	연 0.02%	연 0.02%
	판매보수	연 0.13%	연 0.13%	연 0.12%
	신탁보수	연 0.01%	연 0.01%	연 0.01%
	사무관리	연 0.01%	연 0.01%	연 0.01%

<집합투자규약>

구분

변경 전

변경 후

제39조(보수)

(종류A-U)

1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2

2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.3

3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.2

4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1

(종류C)

1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2

2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.3

3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.2

4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1

(종류C-P)

1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2

2. 판매회사보수율: 연 1000분의 1.2

3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.2

4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1

(종류A-U)

1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2

2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.3

3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.1

4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1

(종류C)

1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2

2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 1.3

3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.1

4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1

(종류C-P)

1. 집합투자업자보수율: 연 1000분의 0.2

2. 판매회사보수율: 연 1000분의 1.2

3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.1

4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.1

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