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펀드공시

투자설명서 변경의 건

2016.07.21

변 경 대 비 표

 

 

1.      대상 펀드: 미래에셋 차이나심천100인덱스 증권자투자신탁1호(주식-파생형)

 

2.      변경 사항: 투자위험 구체화

 

-      대량 설정/해지 및 시장 변동성 확대에 따른 추적오차 위험을 구체화하여 기재

-      RQFII 송금 시에 발생할 수 있는 오퍼레이션 위험을 구체화하여 기재

-      거래정지 종목 발생 위험을 구체화하여 기재

 

3.      효력발생일: 2016년 7월 21일(목)

 

4.      변경내용

구분

정정 전

정정 후

추적오차

위험

추적대상 지수와 유사한 수익률 실현을 그 투자목적으로 하는 집합투자기구라고 할지라도 아래의 여러 가지 현실적 제약으로 인하여 추적대상 지수와 유사한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 집합투자기구의 수익률과 추적대상 지수의 수익률이 동일하거나 유사할 것을 전제로 하는 투자자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.

※현실적 제약요소 : 지수 구성종목 변경에 따른 매매시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등으로 인한 미체결, 인덱스운용시 활용하는 모델의 지수추적 괴리, 환율변동(해외투자시), 운용/판매등 각종 보수, 위탁매매수수료, 지적재산권 수수료와 같은 여러 가지 운용관련 비용발생, 너무 작은 운용규모, 대량 또는 빈번한 설정/해지 등

<신설>

<좌동>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

예를 들어, 이 집합투자기구가 투자하는 시장이 개장과 함께 가격이 급등하는 경우 기초지수 추종을 위해서 급등한 가격으로 지수 구성종목을 매수하게 되어 음(陰)의 추적오차가 발생할 수 있습니다. 이와 반대로 시장이 급락하는 경우에 매수하여도 추적오차가 발생하게 되는데 이 때에는 양(陽)의 추적오차가 발생합니다. 따라서, 설정/해지 및 시장 변동성 확대는 추적오차의 원인이 되며 그 금액 또는 변동의 폭이 확대될수록 추적오차의 폭도 확대될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

RQFII 투자에 따른 운용실무(오퍼레이션) 위험

<신설>

RQFII 한도를 활용하여 중국본토 주식에 투자하는 경우, 원화를 위안화로 환전하여 중국본토에 송금한 후에 주식을 매수할 수 있습니다.

이때 환전 및 송금 관련 오퍼레이션 절차에 지연 처리가 발생하는 경우 당일 중국본토 개장시간 중에 주식을 매수하지 못하고 익일 매수하게 되어 이 집합투자기구와 기초지수 사이에 추적오차가 발생할 수 있습니다.

거래정지종목 위험

<신설>

투자대상 시장의 특성 상 거래정지종목이 일부 발생할 수 있으며, 이로 인해 원활한 설정/환매 대응 및 포트폴리오 조정에 제약이 발생하여 추적대상 지수와의 수익률 괴리가 커질 수 있습니다. 특히, 투자자의 대규모 환매 청구 시 보유종목의 매도가 원활하지 않아 집합투자증권의 환매 연기가 발생할 가능성도 있습니다.

 

 

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