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미래에셋미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식)(UH) 종류C-P2

기준가 26. 06. 02 2,059.27 원
28.41
총보수 연 0.75%
순자산 536백만원
수익률 최근 3년 기준 -
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2023.12.20
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         NASDAQ100 (Gross, KRW, D-1)
  • 클래스 순자산 536 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 PICK

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이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2026.06.02 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 4.27% 14.58% 27.91% 23.78% 56.32% - 108.56%
비교지수(참조지수) 4.34% 14.83% 28.62% 24.74% 58.96% - 99.64%

※ 참조지수 : NASDAQ100 (Gross, KRW, D-1)

※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

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위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당사항 없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 0.75%
  • 운용보수연 0.1%
  • 신탁보수연 0.03%
  • 판매보수연 0.6%
  • 사무보수연 0.02%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당사항 없음
환매수수료
해당사항 없음

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일
  • 환매기준가 적용일

판매사 정보클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.

증권사

보험사

어디에 투자하나요?

자산구성

모펀드 자산비중 기준일(26.05.02 종가기준)

펀드명, 비중
펀드명 비중
1미래에셋미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식)(UH) 50.07%
2미래에셋미국나스닥100인덱스증권모투자신탁(주식) 49.93%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10 기준일(26.05.02 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1미래에셋미국나스닥100인덱스증권모투자신탁(주식) 99.75%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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    펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

    과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

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    본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.

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