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글로벌
원자재
대표지수
미래에셋퇴직플랜원자재안정형증권자투자신탁(채권혼합)
기준가 25. 12. 08
기준일 2025.12.08 13:25:37
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
0.06
총보수 연
0.70%
순자산 2,540백만원
수익률 최근 3년
기준
12.2%
위험등급
- 설정일 2011.05.02
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 1,336 백만원
미리 보는 투자포인트!
원자재관련 40% 미만, 국내채권 및 채권관련 60% 이상을 투자하는 채권혼합형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 원자재관련 펀드 40% 미만, 국내채권 및 채권관련 펀드등에 60% 이상으로 투자하여 장기적인 자본이득을 추구 합니다.
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2025.12.07 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 0.26% | -0.94% | -2.22% | -1.69% | -1.34% | 12.20% | -0.01% |
| 참조지수(비교지수) | 0.28% | -0.96% | -2.25% | -1.63% | -0.98% | 12.58% | 6.66% |
※ 참조지수 : RICI Excess return 10% + Customized KIS국공채/은행채/회사채(1년이상) 90%
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
이 상품의 투자위험도 살펴보세요.
위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.15%
- 신탁보수연 0.03%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 11.05.02 | 해당 없음 | 0.70 |
-2.22 (967.21) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.10.12 | 해당 없음 | 0.45 |
-2.16 (968.68) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 5영업일 기준가로 5영업일 지급 17시 경과후 6영업일 기준가로 6영업일 지급
판매사 정보클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.
증권사
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은행
보험사
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어디에 투자하나요?
자산구성
모펀드 자산비중 기준일(25.11.07 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1미래에셋퇴직연금장기증권모투자신탁(채권) | 90.87% |
| 2미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일반상품-파생형) | 9.13% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
주요보유종목 TOP10 기준일(25.11.07 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1국고채권03250-2706(24-4) | 12.54% |
| 2국고채권02625-5509(25-7) | 9.89% |
| 3국고채권02750-5409(24-8) | 7.10% |
| 4국고채권04125-3312(23-11) | 6.93% |
| 5신한금융지주172-1 | 6.82% |
| 6BNK캐피탈382-6 | 6.76% |
| 7한국전력공사채권1322 | 5.87% |
| 8케이비캐피탈539-7 | 5.53% |
| 9국고채권02625-3003(25-3) | 5.39% |
| 10한국전력공사채권1205 | 4.93% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
관련 자료
펀드 공시 더보기
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 투자설명서 변경의 건 | 2025.08.07 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.12.18 |
| 투자설명서 변경의 건 | 2024.05.30 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.11.29 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.07.14 |
투자 시 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 11.05.02 | 해당 없음 | 0.70 |
-2.22 (967.21) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.10.12 | 해당 없음 | 0.45 |
-2.16 (968.68) |
매수하기
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.15%
- 신탁보수연 0.03%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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