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미래에셋맵스리얼티부동산공모투자회사

기준가 26. 08. 07 11,510.33 원
0.18
신탁보수 펀드의 보수 관련 내용은
투자설명서 참조
순자산 1,068,554백만원
수익률 최근 3년 기준 14.48%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2007.02.02
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         없음
  • 클래스 순자산 1,068,554 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

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기간별 수익률

기준일 : 2026.08.06 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.05% 0.19% 0.35% 1.46% 5.31% 14.48% 316.11%
참조지수(비교지수) - - - - - - -

※ 참조지수 : 없음

※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

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위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

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보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 1.50% 이내

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 신탁보수 펀드의 보수 관련 내용은 투자설명서 참조

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수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
90일미만 환매시 환매금액의 5%(상장전 중도환매시)

판매사 정보클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.

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주요보유종목 TOP10 기준일(26.07.06 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1센터원(토지) 49.56%
2센터원(건물) 17.87%
3인터에셋홀딩스 9.00%
4미래에셋플레이스 (토지) 5.58%
5MAPS Osaka MF One TK Interest 2.21%
6미래에셋플레이스-(건물) 2.00%
7미래에셋맵스일반사모부동산투자신탁66호 제1종 1.27%
8미래에셋맵스일반사모부동산투자신탁66호 제2종 1.27%
9MAPS INDIANAPOLIS ONE LLC 0.54%
10미래에셋글로벌리츠 0.30%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 부동산 차입금은 제외되었습니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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제목, 날짜
제목 날짜
결산 배당 기준일 설정 공고 2026.06.15
2026년 회계 감사인 교체 보고 2026.06.15
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