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글로벌
주식혼합
TDF/TIF
미래에셋우리아이ETF로자산배분2035년만기증권자투자신탁(혼합-재간접형)
기준가 26. 08. 25
1,597.08
원
-6.82
총보수 연
1.02%
순자산 2,272백만원
수익률 최근 3년
기준
68.1%
위험등급
- 설정일 2023.06.30
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 82 백만원
미리 보는 투자포인트!
이 투자신탁은 미성년자가 성인이 되었을 때 필요한 목돈자금 마련을 위해 장기적인 자산배분계획(Glide Path)을 바탕으로 운용됩니다. 특정 목표시점(2035년 12월 31일)에 가까워짐에 따라 대표적인 위험자산인 주식의 비중을 축소하고 상대적 안전자산인 채권의 비중을 확대합니다.
이 펀드가 따르는 장기 자산배분계획(Glide Path)은 한국 학령주기, 적립식 효과에 따른 손실 확률, 자산별 기대수익과 위험 등을 고려하여 수립되었으며, 계획 실행을 위해 글로벌 주식, 글로벌 채권, 글로벌 대체투자 관련 모집합투자기구에 분산하여 투자합니다. 각 모집합투자기구 별 투자비중은 장기적인 자산배분계획을 중심으로 결정되나 금융시장상황에 따라 유연하게 조절할 수 있습니다. 또한 자산배분 효과를 높이고 투자목표의 달성을 위해 모투자신탁의 구성은 변경될 수 있습니다.
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2026.08.25 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -3.88% | -1.34% | -5.17% | 6.50% | 25.70% | 68.10% | 61.90% |
| 비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : 없음
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.5%
- 신탁보수연 0.03%
- 판매보수연 0.47%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당사항 없음
- 환매수수료
- 해당사항 없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 23.06.30 | 해당사항 없음 | 1.02 |
-5.17 (1,597.08) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 23.06.30 | 0.4 이내 | 0.88 |
-5.14 (1,597.81) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 23.06.30 | 해당사항 없음 | 0.93 |
-5.15 (1,596.07) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 23.06.30 | 0.8 이내 | 1.22 |
-5.22 (1,590.02) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 23.07.27 | 해당사항 없음 | 1.31 |
-5.24 (1,564.46) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 23.07.28 | 해당사항 없음 | 1.50 |
-5.28 (1,565.05) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 7영업일 지급
판매사 정보클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.
증권사
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어디에 투자하나요?
자산구성
모펀드 자산비중 기준일(26.07.25 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1미래에셋EMP글로벌혁신증권모투자신탁(주식-재간접형) | 49.68% |
| 2미래에셋EMP글로벌주식증권모투자신탁(주식-재간접형) | 34.92% |
| 3미래에셋EMP글로벌채권증권모투자신탁(채권-재간접형) | 6.73% |
| 4미래에셋EMP글로벌배당증권모투자신탁(주식-재간접형) | 4.90% |
| 5미래에셋글로벌리츠부동산모투자신탁(재간접형) | 1.51% |
| 6미래에셋EMP원자재특별자산모투자신탁(파생재간접형) | 1.46% |
| 7미래에셋EMP글로벌단기채권증권모투자신탁(채권-재간접형) | 0.79% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
주요보유종목 TOP10 기준일(26.07.25 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1iShares Semiconductor ETF | 7.72% |
| 2Global X Japan Semiconductor ETF | 7.48% |
| 3iShares Expanded Tech Sector ETF | 7.01% |
| 4TIGER 반도체TOP10 | 6.98% |
| 5Vanguard S&P 500 ETF | 5.59% |
| 6TIGER 차이나반도체FACTSET | 3.86% |
| 7TIGER 200 | 3.48% |
| 8TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 3.39% |
| 9Global X US Electrification ETF | 3.13% |
| 10iShares Russell 2000 Growth ETF | 3.12% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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| 제목 | 날짜 |
|---|---|
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| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.09.13 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.08.14 |
투자 시 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 23.06.30 | 해당사항 없음 | 1.02 |
-5.17 (1,597.08) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 23.06.30 | 0.4 이내 | 0.88 |
-5.14 (1,597.81) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 23.06.30 | 해당사항 없음 | 0.93 |
-5.15 (1,596.07) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 23.06.30 | 0.8 이내 | 1.22 |
-5.22 (1,590.02) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 23.07.27 | 해당사항 없음 | 1.31 |
-5.24 (1,564.46) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 23.07.28 | 해당사항 없음 | 1.50 |
-5.28 (1,565.05) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.5%
- 신탁보수연 0.03%
- 판매보수연 0.47%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당사항 없음
- 환매수수료
- 해당사항 없음
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- 법령 및 윤리 위반
- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
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