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공지사항

알바트로스1호안정형펀드 1차 분배금지급내역

  • 2001.05.08
2001년 4월 25일 결산을 맞이한 "미래에셋 2000알바트로스1호안정형펀드"의 1차분배금 지급내역을 다음과 같이 공지합니다.

-발행가 : 5,000원

-순자산 : 8,556,538,285원

-과세자산 : 8,681,801,916원

-발행주식수 : 1,663,100주

-1주당순자산 : 5,144.9331038422원

-1주당과세자산 : 5,220.2524899284원

-1주당순과세자산 : 220.2524899284원

-청산시 1주당분배율 : 1.0289866207

-1주당 과세표준율 : 0.0440504979

[예] 1,000만원(2000주)를 투자하신 주주의 경우

2000 * { 5144.93 - ( 220.25 * 0.165 ) } = 10,217,182.89원

-1차분배금 지급일은 2001년 5월 11일 (금)입니다.
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