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공지사항

코스파이더인덱스펀드 결산내역 공지

  • 2002.01.29
2001년 5월 23일 운용을 개시한 "미래에셋코스파이더인덱스"펀드가 2002년 1월 19일부로 결산을 맞이함에 따라 다음과 같이 결산내역을 공지합니다.

-순자산총액 : 2,856,638,653 원

-과세순자산총액 : 2,427,024,695 원

-자본금 : 2,382,200,000 원

-결산부 기준가격 : 1,199.16 원 (세전수익률 19.92%)

-결산부 과표기준가격 : 1,018.82 원

-총이익분배금 : 474,438,653 원

결산배당금은 전액 주식배당 형태로 재투자되며, 100주(100원) 미만 금액에 대해서 현금 배당이 이루어집니다.

예를들어 최초 기준가격 1000원일때 100만원(100만주)을 매입하신분은 결산일 현재 주식가치가 1,498,260원이 됩니다. 이 중 60원이 현금배당되며, 나머지는 모두 주식배당이 이루어져 보유 주식수가 최초 100만주에서 1,498,200주가 되는 것입니다.

<코스파이더인덱스펀드는 1,000주당 1,000원이며, 위의 예는 세금을 고려하지 않은것입니다.
보다 자세한 내역은 펀드를 청약하였던 판매사(미래에셋증권)를 방문하시어 문의하시면 보다 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.>
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