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공지사항

크린채권3호 결산내역 공지

  • 2002.06.04
[미래에셋크린채권플러스3호안정형펀드 결산내역]

1. 신탁계산기간 : 2001/06/01~2002/05/31
2. 순자산총액 : 1,345,763,734
3. 과세순자산총액 : 1,337,034,164
4. 자본금 : 1,269,925,000
5. 결산부 기준가격 : 5,298.60
6. 결산부 과표기준가격 : 5,264.22
7. 총이익 분배금 : 75,838,734
8. 1주당 분배금 : 298.5953264956
9. 1주당 과세분배금 : 264.2249109199
10. 결산락 기준가격 : 5,000.00
11. 결산락 과표기준가격 : 5,000.00


(계산 예) 최초 1억원, 2만주를 투자하신 주주님의 경우 배당금액은

20000 X {298.59 - (264.22 X 세율)} = 4,769,800원

입니다.

단, 배당금액은 5000원 단위까지 주식으로 배당되며, 5000원 미만 잔여자산은 위탁계좌로 현금배당됨을 알려드립니다.
즉 위와같은 경우 액면가 5000원인 크린채권 3호 주식 953주가 배당되며, 잔여금 4800원은 현금배당됩니다.

*상기 계산 예의 금액은 소숫점 미만 절사단위에 따라 다소 달라질 수 있습니다.
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